忠县国库集中支付中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:负责对全县各预算单位的用款申请进行审核，办理财政资金集中支付;负责督促指导代理银行办理财政资金直接支付和财政资金授权支付业务;负责组织实施全县国库集中支付电子化管理工作及其业务指导;按照财政部门核定的单位年度预算，对预算单位资金使用情况进行动态控制，分析预算单位财务收支执行情况，按要求及时报送财务会计报表及有关的会计信息资料;按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系;办理预算单位账户的设立、变更和撤销等事宜;完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

忠县国库集中支付中心为县财政局举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为副科级，机构类别为公益一类。内设科室2个:支付科、清算科。

(三)本轮机构改革相关情况

无。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数343万元，其中:一般公共预算拨款343万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加98万元，主要是一般公共预算拨款增加98万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数343万元，其中:一般公共服务支出预算315.4万元，教育支出预算0.4万元，社会保障和就业支出预算14.7万元，卫生健康支出预算5.2万元，住房保障支出预算7.3万元。支出预算较去年增加98万元，主要是基本支出预算增加97万元，项目支出预算增加1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入343万元，一般公共预算财政拨款支出343万元，比2019年增加98万元。其中:基本支出176.5万元，比2019年增加97万元，主要原因是2019年人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出166.5万元，比2019年增加1万元，主要原因是大平台项目运维费增加等，主要用于保障全县财政大平台、网络运维等重点工作正常运行。

忠县国库集中支付中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1万元，比2019年增加1万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2019年一致;公务接待费1万元，比2019年增加1万元，主要原因是2019年三公经费统一纳入财政局机关列支;公务用车运行维护费0万元，与2019年一致;公务用车购置费0万元，与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费44.3万元，比上年增加31.5万元，主要原因为2019年人员大幅度增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款166.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉南岭  联系方式:023-54236463