忠县会计集中核算中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:会同乡镇(街道)编制财政预决算，指导乡镇(街道)财政预算执行;负责管理乡镇(街道)各预算单位会计集中核算工作;负责集中审核乡镇(街道)预算单位预算执行计划;负责规范乡镇(街道)财政性资金使用行为;承担乡镇(街道)银行账户的设置、管理等事项具体经办工作;承担县级部门预算编审具体工作，承担预算单位基础信息的汇集和维护，参与预算绩效目标制定、预算绩效评价等工作;指导全县各预算单位完成财政部门决算编制和预决算、“三公”经费公开工作;指导全县会计核算业务工作;指导乡镇(街道)各类财政收费票据的使用;指导乡镇(街道)做好村财民理乡代管工作;完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

忠县会计集中核算中心为县财政局举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为副科级，机构类别为公益一类。内设科室无。

(三)本轮机构改革相关情况

无。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数262.3万元，其中:一般公共预算拨款262.3万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少107.9万元，主要是一般公共预算拨款减少107.9万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数262.3万元，其中:一般公共服务支出预算220万元，教育支出预算0.7万元，社会保障和就业支出预算22.4万元，卫生健康支出预算8万元，住房保障支出预算11.2万元。支出预算较去年减少107.9万元，主要是基本支出预算减少63.9万元，项目支出预算减少44万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入262.3万元，一般公共预算财政拨款支出262.3万元，比2019年减少107.9万元。其中:基本支出252.3万元，比2019年减少63.9万元，主要原因是2019年人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10万元，比2019年减少44万元，主要原因是保障机关运行项目专款减少等，主要用于全县核算业务提供保障和服务正常运行。

忠县会计集中核算中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1万元，比2019年增加1万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2019年一致;公务接待费1万元，比2019年增加1万元，主要原因是2019年三公经费统一纳入财政局机关列支;公务用车运行维护费0万元，与2019年一致;公务用车购置费0万元，与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费59.2万元，比上年增加8.6万元，主要原因为2020年差旅费增加，2019年单位运行经费纳入财政局机关列支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉南岭  联系方式:023-54236463