重庆市忠县道路运输事务管理中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻国家有关道路运输行业管理的方针政策和法律法规 。

2.承担道路运输行业专项规划编制的行政辅助工作,承担全县道路客货运输、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）、机动车维修业、机动车驾驶员培训机构等道路运输行业的布局、定点、定级、标准化建设、信用评价和安全服务质量考核的行政辅助工作。

3.承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。负责协调道路客货运输，城市公共交通线路及线网规划、调整道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。承担道路运输与其他运输方式修条发展的行政辅助工作，发挥道路运输综合交通运输体系中的基础作用。

4.承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性和管理能力培训和考核工作。

5.承担行业统计分析及市场预测信息引导工作，定期向社会发布道路运输市场运行情况报告，开展道路运输改革发展政策的评估工作。

6.承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

7.指导营业性运输车辆的技术管理，负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解工作。

8.承担对道路运输相关行业经营业户的开、停、歇业过程审批、年度审验等行业管理的行政辅助工作并提供技术服务，承担资质等级评定工作。

9.承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作，承担道路运输企业应急救援队伍的组织\管理等具体工作。

    10.协助开展道路运政执法相关工作。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

忠县道路运输事务管理中心内设科室5个：办公室、运输事务科、驾驶培训科、车辆维修技术科、安全应急科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共忠县县委机构编制委员会关于同意设立忠县道路运输事务管理中心的批复》（忠委编发〔2019〕59号）文件精神：撤销忠县道路运输管理所，原承担的行政职能收归县交通局机关，行政执法职能划入县交通运输综合执法支队。整合公益服务职责，设立忠县道路运输事务管理中心。 二是财政财务调整情况。 2019年我单位积极按照机构改革要求对预算指标、财务会计等进行了调整，资产不涉及。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,382.43万元，支出总计2,382.43万元。收支较上年决算数增加1,618.80万元、增长211.99%，主要原因是比去年增加了公交车营运亏损营运补贴资金支出和农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金支出。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,382.43万元，较上年决算数增加1,618.80万元，增长211.99%，主要原因是比去年增加了公交车亏损营运补贴资金支出和农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金支出。其中：财政拨款收入2,382.43万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,382.43万元，较上年决算数增加1,618.80万元，增长211.99%，主要原因是增加了公交车亏损营运补贴资金支出和农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金支出。其中：基本支出505.18万元，占21.20%；项目支出1,877.25万元，占78.80%。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,382.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,618.80万元，增长211.99%。主要原因是增加了公交车亏损营运补贴资金支出和农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,382.43万元，较上年决算数增加1,618.80万元，增长211.99%。主要原因是增加了公交车亏损营运补贴资金支出和农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金支出 。较年初预算数增加1,312.85万元，增长122.74%。主要原因一是年中追加安排农客招呼站、农客保险、 农村客运车辆营运补贴及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴等专项资金支出预算1300.65万元；二是工资津补贴调标、公用经费定额调标导致基本支出增加9.2万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,382.43万元，较上年决算数增加1,618.80万元，增长211.99%。主要原因是增加了公交车亏损营运补贴资金支出和农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金支出 。较年初预算数增加1,312.85万元，增长122.74%。主要原因是一是年中追加安排农客招呼站、农客保险、农村客运车辆营运补贴及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴等专项资金支出预算1300.65万元；二是工资津补贴调标、公用经费定额调标导致基本支出增加9.2万元。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末财政拨款无结转和结余。 

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.49万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要用于职工教育培训等开支。

（2）社会保障与就业支出70.46万元，占2.96%，较年初预算数减少2.12万元，下降2.92%，主要原因是严格按照年初预算的社会保障与就业支出比例安排职工各项社会保障缴费。

（3）卫生健康支出20.43万元，占0.86%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.24%，主要原因是严格按年初预算的卫生健康支出比例安排职工各项医疗保险缴费。  

（4）交通运输支出2,266.83万元，占95.15%，较年初预算数增加1,315.01万元，增长138.16%，主要原因一是年中追加农客招呼站、农客保险、农村客运车辆营运补贴及公交车、农村、出租客运车辆成品油财政补贴等专项资金支出预算1300.65万元；二是工资津补贴调标，公用经费定额调标导致基本支出增加9.2万元。

（5）住房保障支出23.21万元，占0.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出505.18万元。其中：人员经费401.95万元，较上年决算数减少38.43万元，下降8.73%，主要原因是机构改革人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出、住房公积金、退休人员支出及遗属补助等。公用经费103.23万元，较上年决算数增加43.74万元，增长73.52%，主要原因是对道路客货运输、驾培、维修等市场的安全检查呈常态，经常下乡检查导致差旅费等各项费用增加及按规定增加的相关费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、车改后交通补贴等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少3.42万元，下降85.50%，主要原因是严格控制公务接待费用开支，厉行节约。 较上年支出数减少2.52万元，下降81.29%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公车改革后，我单位未保留公务车，按规定租用车辆执行公务，严格落实租用公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对于由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%， 较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%， 较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车改革后，我单位未保留公务车，2019年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.58万元，主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降85.50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。 较上年支出数减少2.52万元，下降81.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出103.23万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、差旅费、公务接待费、信息网络购置更新费、其他交通费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加43.74万元，增长73.52%，主要原因是2019年对客货运、维修、驾培、客运站场等运输市场进行了专项检查，业务工作量很大，经常下乡，导致差旅费等各项费用增加及按规定增加的相关费用，造成机关运行经费比去年增加。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.49万元，较上年决算数增加0.03万元，增长2.05%，主要原因培训费增加，费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表的形式开展自评1项，涉及金额652.89万元。全年实现了预定的绩效目标，加强了专项资金的管理，提高了资金的使用效益。

（二）绩效自评结果

“农村客运、公交、出租车成品油财政补贴”项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况好，完成451辆公交、农村客运车辆成品油价格补贴的兑付工作。项目全年预算数为667万元，执行数为652.89万元，完成预算的98%。主要产出和效果：对农村、公交、出租客运车辆实行成品油财政补贴是一项惠民工程，对发展农村、公交客运起到重要作用，方便群众出行； 发现的问题及原因：因为留守人口的减少使车辆经营效益十分惨淡，部分农客车辆报废未更新，导致补贴资金结余14.11万元。下一步改进措施：加强专项资金的管理，将补贴政策落到实处，让农村客运、公交车辆真正发挥便民、利民的作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李春华   联系电话：023-54233642