重庆市忠县公路事业管理中心 2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县公路事业管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关公路行业的方针、政策、法律、法规、规章。

2.承担公路行业发展战略、发展规划、行业普查、行业统计、公路养护年度计划等专项规划的行政辅助工作。

3.负责全县公路生命防护工程调查、计划拟定和验收工作。

4.承担全县普通公路建设项目技术审查、工程交(竣)工验收的行政辅助工作;协助全县普通公路建设项目的组织实施;推进“四好农村路”建设工作;协助推进普通干线公路建设。

5.承担全县公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导的行政辅助工作。

6.参与干线公路维修工程核量、验收工作;承担农村公路技术状况评定、养护质量考核和维修工程核实上报工作。

7.承担全县普通公路的桥梁、隧道结构物安全定期检查工作,承担桥梁监管工程师单位的职责。

8.承担全县公路行业安全管理和应急处置的行政辅助工作;开展全县公路战备的行政辅助工作。

9.承担公路路政审批的行政辅助工作;协助开展公路路政执法的相关工作。

10.承担公路附属设施技术指导工作;承担干线公路交通量调查、交调站管理和维护、数据收集和填报工作;协助开展公路路网运行监测工作。

11.承担公路行业新标准、新技术、新材料、新工艺的推广应用。

12.协助开展全县普通公路生态环保、信息化和数字化建设,以及智慧公路体系建设的工作。

13.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置。

忠县公路事业管理中心内设机构:办公室 、农村公路科、干线公路科、安全应急科、路政事务科、桥隧科共6个科室。

忠县公路事业管理中心实有在岗职工17人, 退休职工 242人,遗属人员43人。

(三)单位构成。

隶属于县交通局举办和管理的全民所有制事业单位。机构类别为公益一类,财政一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,104.74万元,支出总计1,104.74万元。收支较上年决算数减少21.68万元、下降1.9%,主要原因是本年度项目收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,104.74万元,较上年决算数减少21.68万元,下降1.9%,主要原因是本年度项目收入减少。其中:财政拨款收入1,104.74万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,104.74万元,较上年决算数减少21.68万元,下降1.9%,主要原因是本年度项目支出减少。其中:基本支出1,059.75万元,占95.9%;项目支出44.99万元,占4.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,104.74万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少21.68万元,下降1.9%。主要原因是本年度项目收、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,104.74万元,较上年决算数减少21.68万元,下降1.9%。主要原因是本年度项目收入减少。较年初预算数增加86.23万元,增长8.5%。主要原因是追加在职人员绩效目标考核、薪级工资、离退休人员健康疗养费调标,退休丧葬抚恤金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,104.74万元,较上年决算数减少21.68万元,下降1.9%。主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数增加86.23万元,增长8.5%。主要原因是追加在职人员绩效目标考核、薪级工资、离退休人员健康疗养费调标,退休丧葬抚恤金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.11万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

(2)社会保障与就业支出666.75万元,占60.4%,较年初预算数增加77.31万元,增长13.1%,主要原因是追加离退休健康疗养费调标,职业年金等。

(3)卫生健康支出12.01万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算持平。

(4)交通运输支出407.91万元,占36.9%,较年初预算数增加8.91万元,增长2.2%,主要原因是追加在职人员绩效目标考核、薪级工资调标,退休丧葬抚恤金等。

(5)住房保障支出16.95万元,占1.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,059.75万元。其中:人员经费993.51万元,较上年决算数增加57.63万元,增长6.2%,主要原因是在职人员绩效目标考核、薪级工资、离退休人员健康疗养费调标,新增人才回引人员。人员经费用途主要包括基本工资、目标绩效考核、离退休人员健康疗养费、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费66.24万元,较上年决算数减少6.34万元,下降8.7%,主要原因是单位节约开支,减少办公费、印刷费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、办公楼租赁费、办公楼物业管理费、离退休公用经费、公务车辆运行费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.13万元,较年初预算数减少0.47万元,下降7.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费。较上年支出数增加0.35万元,增长6.1%,主要原因是各种检查、日常工作等须用车工作量增加,导致车辆油费、过路费等增加,以及车辆逐年老化,车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.98万元,主要用于农村公路、国省干线公路、桥梁隧洞监管、安全巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0.36万元,增长6.4%,主要原因是各种检查、日常工作等须用车工作量增加,导致车辆油费、过路费等增加,以及车辆逐年老化,车辆维修费用增加。

公务接待费0.15万元,主要用于接待市内友邻单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元,下降75%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.02万元,下降11.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次34人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费45.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数增加0.09万元,增长8.8%,主要原因是本年度上级部门组织培训次数增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金35.99万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54238256。