重庆市忠县公路养护中心 2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.承担本县辖区内国省干线公路和重要县道的日常专业化养护及与养护巡查、检查,保持公路完好、畅通,提高公路的耐久性和抗灾能力,积极开展预防性养护,注重降低寿命周期养护成本。

2.承担国省干线公路和重要县道及县交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急抢险保通工作。

3.承担本辖区国省干线公路和重要县道桥梁、隧道的日常检查和专业化安全监测工作,履行桥梁、隧道养护管理的专业化职责。

4.承担本辖区国省干线公路和重要县道智慧公路的建设和推广与应用,做好公路基础设施网络建设,提高养护专业化、信息化、智能化水平。

5.承担国省干线公路和重要县道的资源循环利用、节能减排、污染防治、生态环保工作。

6.承担公路应急救援装备、设施、队伍建设,负责养护材料、设备的采购和管理。

7.承担国省干线公路和重要县道的小修保养、大中修养护工程任务的建设管理。

8.承担国省干线公路和重要县道行业统计、普查、养护技术培训和数据库建设和维护工作。

9.完成县交通主管部门及上级交办的其他工作。

(二)机构设置。

忠县公路养护中心属财政全额拨款的事业单位,隶属于县交通局举办和管理,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。核定人员编制244名,现有职工241人,内设科室为办公室、人事科、养护科、生产技术科、工程款、机料科、安全生产科、财务科、内审科共9个科室,下设13个公路养护站、1个忠州应急机具站、1个机械化清扫站、1个长江大桥管理站、1个物资储备站、1个路灯维修站。主要负责本辖区内国省干线公路和重要县道的日常养护和维修工作。

(三)单位构成。

本单位无2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,967.01万元,支出总计4,967.01万元。收支较上年决算数减少200.02万元、下降3.9%,主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,967.01万元,较上年决算数减少200.02万元,下降3.9%,主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。其中:财政拨款收入4,967.01万元,占100%;

3.支出情况。2021年度支出合计4,967.01万元,较上年决算数减少200.02万元,下降3.9%,主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。其中:基本支出4,599.08万元,占92.6%;项目支出367.93万元,占7.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,967.01万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少200.02万元,下降3.9%。主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,967.01万元,较上年决算数减少200.02万元,下降3.9%。主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。较年初预算数增加221.46万元,增长4.7%。主要原因是年中追加安排工资调标、一次性退休补贴、社会保障费、乡镇工作津贴等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,967.01万元,较上年决算数减少200.02万元,下降3.9%。主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。较年初预算数增加221.46万元,增长4.7%。主要原因是年中追加安排工资调标、一次性退休补贴、社会保障费、乡镇工作津贴等。

3.结转结余情况。本单位2021年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出13.81万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相比持平。

(2)社会保障与就业支出736.59万元,占14.8%,较年初预算数增加125.64万元,增长20.6%,主要原因是增加公招人员经费,增加社保基数。

(3)卫生健康支出154.00万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相比持平。

(4)交通运输支出3,845.16万元,占77.4%,较年初预算数增加95.83万元,增长2.6%,主要原因是年中追加安排工资调标、一次性退休补贴、社会保障费、乡镇工作津贴等。

(5)住房保障支出217.45万元,占4.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相比持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,599.08万元。其中:人员经费4,067.85万元,较上年决算数减少599.15万元,下降12.8%,主要原因是调出人员、退休人员经费及公用经费的减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等。公用经费531.24万元,较上年决算数增加31.21万元,增长6.2%,主要原因是增加新进人员、办公楼租赁费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、租赁费、物业管理费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计52.25万元,较年初预算数减少5.75万元,下降9.9%,较上年支出数减少4.17万元,下降7.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,本单位2021年因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,本单位2021年公务车购置费。

公务车运行维护费52.00万元,主要用于因公出行、日常养护、项目建设、应急抢险、安全巡查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降7.1%,较上年支出数减少3.99万元,下降7.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.25万元,主要用于接待市、县级相关部门检查指导公路养护生产工作。费用支出较年初预算数减少1.75万元,下降87.5%,较上年支出数减少0.19万元,下降43.2%,主要原因是严格控制开支范围和开支标准,实行限额,简化接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为26辆;国内公务接待10批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生会议开支。本年度培训费支出13.81万元,较上年决算数减少0.83万元,下降5.7%,主要原因是减少外出培训开支。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,应急保障用车26辆、单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,从评价情况来看,通过绩效管理,强化了资金使用的监督管理,控制了资金使用成本,提高了资金使用效益。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,通过绩效管理,强化了资金使用的监督管理,控制了资金使用成本,提高了资金使用效益。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54257176