重庆市忠县港航事业管理中心2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县港航事业管理中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关水路交通运输的法律法规、方针政策。承担全县水路交通公益事务管理工作。负责全县水路交通发展总体规划、专项规划、年度计划编制和实施的事务工作。

2.承担全县水路运输和港口码头行业管理的行政辅助工作。具体负责港口岸线使用审批备案、水路运输和港口经营许可的事务工作。承担推进水路运输结构调整和港航物流发展的事务工作。

3.承担水路交通行业生态环境保护和节能减排的行政辅助工作。负责推进辖区绿色航道建设工作;负责辖区港口码头、船舶及相关水上设施防污染能力建设的事务工作;负责督促辖区港口码头岸电设施、船舶受电设施的建设工作;负责指导辖区港航企业船舶污染物接收、转运、处置工作。

4.承担地方水上交通安全监督管理的行政辅助工作。负责地方海事、船舶管理、船员管理、通航支流航道和水路交通行业安全管理的事务工作。

5.承担地方水上交通应急管理事务工作。承办水路交通应急救援体系建设工作;负责水路交通应急装备、应急物资的管理工作;负责水上应急救援队伍建设、训练和日常管理工作;开展地方通航水域水上交通应急救援工作,协助乡镇(街道)做好地方水域水上交通事故的应急救援工作。

6.承担全县船舶、船员管理行政许可的行政辅助工作。负责船舶抵押、变更、注销、租赁等事务登记和船员考试工作。

7.承担支流航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价的行政辅助工作。负责支流航道的拦河、跨河、临河建筑和设施运行方案的技术审核工作。负责支流航道设施、设备的设置和维护工作。

8.负责组织实施航道建设项目。协助港口建设项目的前期论证、咨询、协调等相关事务工作。

9.承担辖区渡口设置、撤销、选址的初核和上报的行政辅助工作。

10.承担重点物资、紧急和重要军事物资水路运输的辅助工作。负责水路运输战备事务工作。

11.承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

12.协助开展水路交通行政执法工作。参与船舶重大技术问题研讨和重大机务、海损事故调查工作。

13.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的行政辅助工作。

14.承担推进水路交通运输科技创新、推广应用工作,推进行业绿色发展,推进船型标准化等事务工作。

15.承担水路交通行业平安建设事务工作。

16.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县港航事业管理中心是隶属于县交通局举办和管理的事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。设置内设机构7个:办公室、运输科、港口科、海事科、安全监督科(挂生态环境科牌子)、航道科、战备事务科(挂水上交通应急救援大队牌子)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计541.71万元,支出总计541.71万元。收支较上年决算数减少125.36万元、下降18.8%,主要原因:一是因机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出;二是2021年无船舶抗风能力提升补贴资金;三是农村水路客运成品油价格改革财政补贴清算资金等政策性补贴项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计541.71万元,较上年决算数减少125.36万元,下降18.8%,主要原因: 一是因机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出;二是2021年无船舶抗风能力提升补贴资金;三是农村水路客运成品油价格改革财政补贴清算资金等政策性补贴项目经费减少。其中:财政拨款收入541.71万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计541.71万元,较上年决算数减少125.36万元,下降18.8%,主要原因: 一是因机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出;二是2021年无船舶抗风能力提升补贴资金;三是农村水路客运成品油价格改革财政补贴清算资金等政策性补贴项目经费减少。其中:基本支出501.94万元,占92.7%;项目支出39.77万元,占7.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计541.71万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少125.36万元,下降18.8%。主要原因: 一是因机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出;二是2021年无船舶抗风能力提升补贴资金;三是农村水路客运成品油价格改革财政补贴清算资金等政策性补贴项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入541.71万元,较上年决算数减少125.36万元,下降18.8%。主要原因: 一是因机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出;二是2021年无船舶抗风能力提升补贴资金;三是农村水路客运成品油价格改革财政补贴清算资金等政策性补贴项目经费减少。较年初预算数减少2.42万元,下降0.4%。主要原因是机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出541.71万元,较上年决算数减少125.36万元,下降18.8%。主要原因:一是因机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出;二是2021年无船舶抗风能力提升补贴资金;三是农村水路客运成品油价格改革财政补贴清算资金等政策性补贴项目经费减少。较年初预算数减少2.42万元,下降0.4%。主要原因是机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.70万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算以收定支,无超支情况发生。

(2)社会保障与就业支出79.57万元,占14.7%,较年初预算数增加10.58万元,增长15.3%,主要原因是2021年5月组建了一支由12名人员构成的水上交通应急救援大队,其社会保障与就业支出未纳入年初预算。

(3)卫生健康支出18.20万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算安排职工各项医疗保险缴费。

(4)交通运输支出416.54万元,占76.9%,较年初预算数减少12.99万元,下降3%,主要原因是机构改革调出7名职工,相应减少工资福利和公用经费等支出。

(5)住房保障支出25.70万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按预算口径交纳职工住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出501.94万元。其中:人员经费431.43万元,较上年决算数减少50.64万元,下降10.5%,主要原因是机构改革调出7名职工,相应减少工资、绩效、社保、住房公积金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业基础绩效、超额绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、残疾人就业保障金等支出。公用经费70.52万元,较上年决算数增加0.51万元,增长0.7%,主要原因:组建了一支由12名人员构成的水上交通应急救援大队,相应增加办公费、水电费、差旅费、食堂餐费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.18万元,较年初预算数减少1.82万元,下降26%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加1.04万元,增长25.1%,主要原因:新冠肺炎疫情落实常态化管理后,一是上级部门加大对我单位工作检查的人次;二是外出培训、参会等人次增加,相应增加单位公务用车的使用频次。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.43万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、现场安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.57万元,下降14.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元,下降1.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

公务接待费1.76万元,主要用于:一是接待市港航海事事务中心等上级部门到我单位进行工作检查开支;二是其他区县到我单位进行相关业务调研开支。费用支出较年初预算数减少1.24万元,下降41.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加1.11万元,增长170.8%,主要原因是新冠肺炎疫情落实常态化管理后,上级部门加大对我单位工作检查的人次。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待28批次228人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费77.18元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出1.70万元,较上年决算数增加0.04万元,增长2.4%,主要原因是新招录1名人员和县外人才回引1名人员均为专业技术人员,相应增加了继续教育等培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、传真机等办公用品等。

五、 预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展1项自评,涉及资金17万元。 从评价情况来看,维护了客运市场物价的稳定。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附表)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54247206。