重庆市忠县黄金镇中心小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成初中学历教育。

（二）机构设置

内设3个职能科室：办公室、教导处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,051.48万元，支出总计2,051.48万元。收支较上年决算数 增加497.40万元、 增长 32%，主要原因是绍溪小学师生9月并入我校，人员实际收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,051.48万元，较上年决算数增加498.03万元，增长32.1%，主要原因是绍溪小学师生9月并入我校，人员实际收入增加。其中：财政拨款收入2,036.90万元，占99.3%；事业收入14.58万元，占0.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,051.48万元，较上年决算数增加498.03万元，增长32.1%，主要原因是绍溪小学师生9月并入我校，人员实际支出增加。其中：基本支出 1,540.36万元，占75.1%；项目支出511.13万元，占24.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,036.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加484.21万 元，增长31.2%。主要原因是绍溪小学师生9月并入我校，人员经费实际支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,546.90万元，较上年决算数增加280.90万元，增长22.2%。主要原因是绍溪小学师生9月并入我校，人员经费实际收入增加。较年初预算数 增加343.61万元，增长28.6%。主要原因绍溪小学师生9月并入我校，人员经费实际收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,546.90万元，较上年决算数增加280.90万元，增长22.2%。主要原因是绍溪小学师生9月并入我校，人员经费实际支出增加。较年初预算数 增加343.61万 元，增长28.6%。主要原因绍溪小学师生9月并入我校，人员经费实际支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,172.34万元，占75.8%，较年初预算数增加343.61万 元，增长41.5%，主要原因是绍溪小学师生9月并入我校及人员工资调标、超高绩效增加。

（2）社会保障与就业支出246.23万元，占15.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（3）卫生健康支出52.54万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（4）住房保障支出75.79万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,525.78万元。其中：人员经费1,452.71万元，较上年决算数增加383.80万 元，增长35.9%，主要原因是绍溪小学师生9月并入我校及人员工资调标、超高绩效增加。人员经费用途主要包括人员工资调标、超高绩效发放。公用经费73.06万元，较上年决算数减少57.35万元，下降44%，主要原因是维修维护费等减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公、印刷、邮电、水电、差旅、培训、维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入490.00万元，较上年决算数增加203.31万元，增长70.9%，主要原因是我校运动场及教学楼与学生宿舍项目建设。本年支出490.00万元，较上年决算数增加203.31万元，增长70.9%，主要原因是我校运动场及教学楼与学生宿舍项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算数减少1.19万元，下降42.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.91万元，下降36.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。

公务接待费0.80万元，主要用于接待兄弟单位来人来访、教育教学切磋。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.82万元，下降50.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次450人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门有1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金490万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是已完成全部预定内容。项目全年预算数为490万元，执行数为490万元(实际支付完490万),完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高师生和学生家长、社会人士对学校办学条件的满意度，二是排除了安全隐患，确保师生活动、学习安全。发现的问题及原因，一是项目建设的时间紧任务重二是财政投资评审慢。下一步改进措施，一是加强管理，二是经常跟进与催促。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-54722399 联系人：李仙波。