重庆市忠县新立中学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市忠县新立中学校是一所财政全额拨款、独立核算的完全中学校。

（一）职能职责

学校的主要任务是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策规定，制订学校发展规划以及学年、学期教学计划并组织实施。（2）组织、指导、督促教师开展教研活动，积极实施素质教育和新课程改革，培养德、智、体、美、劳等全面发展的优秀人才和合格劳动者。

（3）负责对学生进行以爱国主义教育为主要内容的思想政治教育和以《中学生守则》、《中学生日常行为规范》为主要内容的品质纪律教育。

（4）负责学校安全管理、教师管理、教学管理以及考核工作。协调共青团、学生会工作。

（5）负责学生学籍的申报、管理工作及流动学生的转学、休学、复学手续的办理工作。

（6）负责各种教学档案资料的搜集、整理与管理工作。

（7）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

经县委编办批准我校在职职工编制数160人（其中：初中86人，高中74人），校内设有办公室（挂安全保卫处牌子）、政治教育处、教务处、教育科研处、体育卫生艺术处、总务处，内设机构领导职数各按2名配备。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括在职职工158人，遗属4人。在校学生2087人，其中：高中学生1060人，初中学生1027人。实有行政办公室正副主任2人、政教处正副主任2人、教导处正副主任2人、教科处正副主任2人、体委艺术处正副主任2人、总务处副主任1人、正校长1人、副校长3人、团队部1人、工会主席1人（副校长兼任）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计4,061.27万元，支出总计4,061.27万元。收支较上年决算数 增加616.11万元、 增长 17.9%，主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资调标，学生贫困资助资金追加、维修项目资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

2020年度收入合计4,061.27万元，较上年决算数增加616.11万元，增长17.9%，主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资调标，学生贫困资助资金、维修项目资金等没有进入年初预算，是在年中追加安排资金。其中：财政拨款收入4,019.94万元，占99%；事业收入41.34万元，占1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计4,061.27万元，较上年决算数增加616.11万元，增长17.9%，主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标，学生贫困资助资金、维修项目资金等支出。其中：基本支出 3,707.18万元，占91.3%；项目支出354.09万元，占8.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是学校是县财政全额零基据实预算，无结余；学校不折不扣全部按预算指标执行到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,019.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加634.06万元，增长18.7%。主要原因是增加人员薪级工资、职称工资、绩效工资增资、学生贫困资助资金追加、维修项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入4,019.94万元，较上年决算数增加654.06万元，增长19.4%。主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标，学生贫困资助资金、少年宫实践基地彩票公益金安排资金、维修项目资金等。较年初预算数 增加787.87万元，增长24.4%。主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标，学生贫困资助资金、维修项目资金等没有进入年初预算，是在年中追加安排资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,019.94万元，较上年决算数增加654.06万元，增长19.4%。主要原因是增加人员薪级工资、职称工资、绩效工资增资、学生贫困资助资金追加维修项目资金等。较年初预算数 增加787.87万 元，增长24.4%。主要原因是人员薪级工资、职称工资、绩效工资增资、学生贫困资助资金追加、维修项目资金等。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年无增长。主要原因是学校是县财政全额零基据实预算，学校不折不扣全部预算执行到位，无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,238.58万元，占80.6%，较年初预算数增加756.52万 元，增长30.5%，主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标，学生贫困资助资金、维修项目资金等。

（2）社会保障与就业支出474.83万元，占11.8%，较年初预算数增加31.33万 元，增长7.1%，主要原因是工资提标纳入社保基数，退休健康休养费增加没有进入年初预算。

（3）卫生健康支出127.09万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校严格执行财政预算，无增减。

（4）住房保障支出179.42万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校严格执行财政预算，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,681.43万元。其中：人员经费3,459.30万元，较上年决算数增加645.91万元，增长23%，主要原因人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费222.13万元，较上年决算数减少61.47万元，下降21.7%，主要原因是财政调整预算指标，维修、项目投入减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是本年没有实现政府性基金支出，上年财政安排有政府性基金支出少年宫项目支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是本年没有安排政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，执行厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对口由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.75万元，增长18%，主要原因是本年研学、课题活动较上年多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位当年无因公出国（境）费用开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0，主要原因是本单位无公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位无公务车购置，预算数增加0.00万元，增长0，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0，主要原因是本单位无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位本年没有公务车运行维护费开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0，主要原因是本单位本年没有公务车运行。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置，与上年持平。

公务接待费4.92万元，主要用于接待国内上级部门及兄弟单位相关教育教学活动开展、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，执行厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对口由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.75万元，增长18%，主要原因是本年研学、课题活动较上年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待98批次785人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费62.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额0。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金4019.93万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2020年在县政府的领导下，在县财政、县教委的指导管理下，在社会及各职能部门监督下，按照县财政年初批复学校一般预算资金3232.07万元，年终调整预算为4019.93万元开展教育教学工作。全部资金进入部门决算。完成了年初既定的办学目标考评绩效指标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件表：2020年部门（单位）整体绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱407323497@qq.com，联系电 话023-54690277,13452667886。