重庆市忠县乐天小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：忠县乐天小学校是2016年5月新成立的一所属于财政全额拨款、独立核算的城镇小学校。学校的主要任务是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。

（二）机构设置

我校编制数102人，在职实有人数94人，无退休、离休教师。在校小学生2503人。学校内设3个职能科室：办公室、教导处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,894.98万元，支出总计1,894.98万元。收支较上年决算数 增加292.85万元、 增长 18.3%，主要原因是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。

2.收入情况。2020年度收入合计1,894.98万元，较上年决算数增加292.85万元，增长18.3%，主要原因 是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。其中：财政拨款收入1,878.59万元，占99.1%；事业收入16.39万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,894.98万元，较上年决算数增加292.85万元，增长18.3%，主要原因是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。其中：基本支出 1,834.17万元，占96.8%；项目支出60.80万元，占3.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,878.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加343.94万元，增长22.4%。主要原因是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,878.59万元，较上年决算数增加343.94万元，增长22.4%。主要原因是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。较年初预算数增加302.85万元，增长19.2%。主要原因是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,878.59万元，较上年决算数增加343.94万元，增长22.4%。主要原因是增加了学生人数及公用经费支出，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。较年初预算数 增加302.85万 元，增长19.2%。主要原因是增加了学生人数及公用经费，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效和考核绩效增加了。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,573.60万元，占83.8%，较年初预算数减少2.14万 元，下降0.1%，主要原因是考核绩效和目标绩效在2021年才实现支出。

（2）社会保障与就业支出164.49万元，占8.8%，较年初预算数增加164.49万元，增长%。

（3）卫生健康支出58.26万元，占3.1%，较年初预算数增加58.26万 元，增长%。

（4）住房保障支出82.24万元，占4.4%，较年初预算数增加82.24万元，增长%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,817.78万元。其中：人员经费1,604.09万元，较上年决算数增加449.32万元，增长38.9%，主要原因是在职教师增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资389.78万元，津贴补贴13.51万元，绩效工资855.99万元，基本养老保险缴费109.66万元，职业年金缴费54.83万元，职工基本医疗保险缴费58.26万元，住房公积金82.24万元。公用经费213.69万元，较上年决算数增加51.18万元，增长31.5%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费90.76万元，水费4.29万元，电费1.48万元，邮电费5.76万元，差旅费5.30万元，维修费21.17万元，培训费5.30万元，接待费2.32万元，劳务费41.81万元，工会费21.70万元，福利费13.79万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少0.08万元，下降3.3%，主要原因是我校按照厉行节约要求，从严控制三公经费开支。 较上年支出数增加0.09万 元，增长4%，主要原因是集团办学，公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

2020年度本部门无公务车购置费。

2020年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费2.32万元，主要用于接待集团办学相互学习接待，兄弟学校来防接待等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降3.3%，主要原因是我校按照厉行节约要求，从严控制三公经费开支。较上年支出数增加0.09万元，增长4%，主要原因是集团办学，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次490人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费47.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 5.30万元，较上年决算数增加0.70万元，增长15.2%，主要原因是预算基数增加，培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1,894.98万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2020年绩效评价按照上级要求及时进行了评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年部门（单位）整体绩效目标自评表见附件2

2.绩效自评报告或案例

我本单位无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

我本单位无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱598384584@qq.com，联系电话023-54878227。