重庆市忠县乌杨中学2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成初中、高中学历教育。

（二）机构设置。内设6个职能科室：办公室、教导处、教科处、政教处、体卫艺处、总务处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,085.17万元，支出总计3,085.17万元。收支较上年决算数减少245.90万元、下降7.4%，主要原因是减少了工程项目、维修项目和超额绩效等支出。

2.收入情况。2021年度收入合计3,085.17万元，较上年决算数减少245.90万元，下降7.4%，主要原因是减少了工程项目、维修项目和超额绩效等收入。其中：财政拨款收入2,804.14万元，占90.9%；事业收入281.03万元，占9.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,085.17万元，较上年决算数减少245.90万元，下降7.4%，主要原因是减少了工程项目、维修项目和超额绩效等支出。其中：基本支出2,645.93万元，占85.8%；项目支出439.24万元，占14.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,804.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少369.37万元，下降11.6%。主要原因是减少了工程项目、维修项目、超额绩效等收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,788.14万元，较上年决算数减少150.59万元，下降5.1%。主要原因是减少了超额绩效等收入。较年初预算数增加301.16万元，增长12.1%。主要原因是追加了高、初中学生资助等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,788.14万元，较上年决算数减少150.59万元，下降5.1%。主要原因是减少了超额绩效等支出。较年初预算数增加301.16万元，增长12.1%。主要原因是增加了高、初中学生资助等资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,201.36万元，占79%，较年初预算数增加265.41万元，增长13.7%，主要原因是增加了高、初中学生资助金等。

（2）社会保障与就业支出352.21万元，占12.6%，较年初预算数增加27.49万元，增长8.5%，主要原因是退休健康休养费调整。

（3）卫生健康支出93.84万元，占3.4%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出18.26万元，占0.7%，较年初预算数增加18.2万元，主要原因是年初未预算农林水支出。

（5）住房保障支出122.47万元，占4.4%，较年初预算数减少10.00万元，下降7.5%，主要原因是职工退休和人员调出调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,565.49万元。其中：人员经费2,362.49万元，较上年决算数减少91.99万元，下降3.7%，主要原因是减少了超额绩效等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭的补助支出。公用经费203.00万元，较上年决算数增加6.21万元，增长3.2%，主要原因是增加了工会费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、培训费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16.00万元，较上年决算数减少218.78万元，下降93.2%，主要原因是上年拨了公寓排危和食堂整修工程190万元和塑胶操场44万多元，本年只拨了公寓排危和食堂整修工程16万元。本年支出16.00万元，较上年决算数减少218.78万元，下降93.2%，主要原因是上年支付了公寓排危和食堂整修工程190万元和塑胶操场44万多元，本年只支付了公寓排危和食堂整修工程16万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.46万元，较年初预算数减少0.54万元，下降9%，主要原因是打紧预算，严格执行上级规定。较上年支出数增加4.21万元，增长336.8%，主要原因是新的课程改革增加接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

2021年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费5.46万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降9%，主要原因是打紧预算，严格执行上级规定。较上年支出数增加4.21万元，增长336.8%，主要原因是新的课程改革增加接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置；无公务车保有；国内公务接待101批次802人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费68.06元，无车均购置费，无车均维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出4.69万元，较上年决算数减少3.80万元，下降44.8%，主要原因是外出线下培训的人次减少了，增加了线上网络培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部位无共有车辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金3085.17万元，从评价情况来看，自评项目圆满完成了年初设置的各项目标值，服务对象满意度指标达到98.5%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年未委托第三方绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年未委托第三方对重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54810133