重庆市忠县马灌镇倒灌小学校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

忠县马灌镇倒灌小学校是一所属于财政全额拨款、独立核算的小学学校。学校的主要任务是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。

（二）机构设置。

学校设立了3个职能科室：办公室、教务处、总务处。

（三）单位构成。

本公开包含纳入本部门2021年度决算编制的一个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计709.56万元，支出总计709.56万元。收支较上年决算数增加69.59万元、增长10.9%，主要原因是教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计709.56万元，较上年决算数增加69.59万元，增长10.9%，主要原因是教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加等。其中：财政拨款收入666.04万元，占93.9%；事业收入43.52万元，占6.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计709.56万元，较上年决算数增加69.59万元，增长10.9%，主要原因是教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加等。其中：基本支出613.84万元，占86.5%；项目支出95.72万元，占13.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年相比持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计666.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加37.22万元，增长5.9%。主要原因是教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入666.04万元，较上年决算数增加37.22万元，增长5.9%。主要原因是.教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加等。较年初预算数增加76.93万元，增长13.1%。主要原因是工资调标增加工资、学生资助金支出、工资调标后缴费基数提高增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出666.04万元，较上年决算数增加37.22万元，增长5.9%。主要原因是教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加等。较年初预算数增加76.93万元，增长13.1%。主要原因是工资调标增加工资、学生资助金支出、工资调标后缴费基数提高增加支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年相比持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出469.58万元，占70.5%，较年初预算数增加51.69万元，增长12.4%，主要原因是工资调标增加工资、学生助学金开支。

（2）社会保障与就业支出146.76万元，占22%，较年初预算数增加24.52万元，增长20.1%，主要原因是工资调标后缴费基数提高增加支出。

（3）卫生健康支出20.31万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是工资调标后缴费基数提高增加支出。

（4）农林水支出0.71万元，占0.1%，较年初预算数增加0.71万元，增长%，主要原因是严格执行预算，按预算支出。

（5）住房保障支出28.67万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算，按预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出605.24万元。其中：人员经费553.82万元，较上年决算数增加6.17万元，增长1.1%，主要原因是教职工工资调整，社会保障缴纳费用增加。人员经费用途主要包括教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费51.42万元，较上年决算数增加11.90万元，增长30.1%，主要原因是物价上涨，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.16万元，增长12%，主要原因是本年开展交流活动次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无公务车，即无公务车运行维护费。

公务接待费1.49万元，主要用于接待相关单位的研讨活动人员。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.16万元，增长12%，主要原因是本年开展交流活动次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待57批次461人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费32.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是教师培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金666.04万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

无绩效自评报告或案例

3. 关于绩效自评结果的说明。

本年度，按照年初预算绩效目标，全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

忠县马灌镇倒灌小学：023-54664247