重庆市忠县洋渡镇初级中学校2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成初中学历教育。

（二）机构设置

内设3个职能科室：办公室、教导处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1101.66万元，支出总计1101.66万元。收支较上年决算数增加212.74万元，增长23.9%，主要原因是补发以前年度超额绩效及维修项目等经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1101.66万元，较上年决算数增加212.74万元，增长23.9%，主要原因是补发以前年度超额绩效及维修项目等经费收入增加。其中：财政拨款收入1087.69万元，占98.7%；事业收入13.97万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1101.66万元，较上年决算增加212.74万元，增长23.9%，主要原因是补发以前年度超额绩效及维修项目等经费支出增加。其中：基本支出884.43万元，占80.3%；项目支出217.23万元，占19.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1087.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加215.84万元，增长24.8%。主要原因是补发以前年度超额绩效及维修项目等经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1087.69万元，较上年决算数增加225.84万元，增长26.2%。主要原因是补发以前年度超额绩效及维修项目等经费收入增加。较年初预算数增加246.40万元，增长29.3%。主要原因是年中追加学生资助资金、学生营养午餐资金及工资调整等专项资金收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1087.69万元，较上年决算数增加225.84万元，增长26.2%。主要原因是补发以前年度超额绩效及维修项目等经费支出增加。较年初预算数增加246.4万元，增长29.3%。主要原因是年中追加学生资助资金、学生营养午餐资金及工资调整等专项资金支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出826.56万元，占76.0%，较年初预算数增加165.65，增长25.1%，主要原因是年中追加学生资助资金、学生营养午餐资金及工资调整等专项资金。

（2）社会保障与就业支出105.32万元，占9.7%，较年初预算数增加5.56万元，增长5.6%，主要原因是退休人员一次性补贴增加。

（3）卫生健康支出39.1万元，占3.6%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.6%，主要原因是人员变动造成人员减少调减年初预算数。

（4）农林水支出75.91万元，占7.0%，较年初预算数增加75.91万元，增长100%，主要原因是年中追加校舍维修项目资金。

（5）住房保障支出40.79万元，占3.8%，较年初预算数减少0.51万元，下降1.2%，主要原因是人员变动造成人员减少调减年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.43万元。其中：人员经费749.72万元，较上年决算数增加87.24万元，增长13.2%，主要原因是补发以前年度超额绩效造成人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、遗属生活补助、学生助学金及退休教师健康疗养费等。公用经费134.71万元，较上年决算数增加24.12万元，增长21.8%，主要原因是较上年学校办公出差等支出增加及列支以前年度集中补助公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.45万元，增长263.6%，主要原因是教研活动增加造成接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费2万元，主要用于接待市内其他学校指导观摩教育教学活动及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.45万元，增长263.6%，主要原因是教研活动增加造成接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费48.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数减少0.1万元，下降3.9%，主要原因是本年度严格控制培训人数及次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教师办公室电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1102万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，自评项目圆满完成了年初设置的各项目标值，服务对象满意度指标达到年初设定的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从2022年部门（单位）整体绩效目标评价情况来看，自评项目圆满完成了年初设置的各项目标值，服务对象满意度指标达到年初设置的目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：陈明。联系电话13436206116