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重庆市忠县乐天小学校2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县乐天小学校是2016年5月新成立的一所属于财政全额拨款、独立核算的城镇小学校。学校的主要任务是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。
（二）机构设置
我校编制数117人，在职实有人数115人，无退休、离休教师。在校小学生2651人。学校内设3个职能科室：办公室、教导处、总务处。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3050.14万元，支出总计3050.14万元。收支较上年决算数增加700.38万元，增长29.8%，主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。
2.收入情况。2024年度收入合计3050.14万元，较上年决算数增加700.38万元，增长29.8%，主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。其中：财政拨款收入2774.77万元，占90.97%；事业收入53.98万元，占1.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入221.4万元，占7.26%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3050.14万元，较上年决算数增加700.38万元，增长29.8%，主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。其中：基本支出2690.94万元，占88.22%；项目支出359.2万元，占11.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计2774.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加489.52万元，增长21.42%。主要原因是教师人数增加，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2774.77万元，较上年决算数增加489.52万元，增长21.42%。主要原因是增加教师人数，以及岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。较年初预算数增加454.14万元，增长19.57%。主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2774.77万元，较上年决算数增加489.52万元，增长21.42%。主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。较年初预算数增加454.14万元，增长19.57%。主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2188.04万元，占78.85%，较年初预算数增加317.57万元，增长16.98%，主要原因是增加了教师人数，岗位工资、薪级工资、目标绩效增加了。
（2）社会保障与就业支出349.03万元，占12.78%，较年初预算数增加123.76万元，增长54.94%，主要原因是调入了23人，增加了社会保障及就业支出。
（3）卫生健康支出118.08万元，占4.26%，较年初预算数增加5.82万元，增长5.18%，主要原因是调入了23人，增加了卫生健康支出。
（4）住房保障支出119.61万元，占4.31%，较年初预算数增加6.98万元，增长6.2%，主要原因是调入了23人，增加了住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出2690.94万元。其中：人员经费2403.25万元，较上年决算数增加425.6万元，增长21.52%，主要原因是在职教师增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资572.76万元，津贴补贴19.9万元，绩效工资1203.8万元，基本养老保险缴费232.69万元，职业年金缴费116.34万元，职工基本医疗保险缴费99.68万元，其他社会保障缴费20.06万元，住房公积金119.62万元，医疗费18.4万元，对个人和家庭的补助0.22万元。公用经费287.48万元，较上年决算数增加14.67万元，增加5.38%，主要原因是公用经费支出增加了。公用经费用途主要包括办公费133.71万元，印刷费20.35万元，水费18.11万元，电费9.22万元，邮电费6.37万元，差旅费11.62万元，维修费24.96万元，培训费8.3万元，接待费2.11万元，劳务费0元，工会费33.36万元，福利费19.38万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数减少0.29万元，下降12.08%，主要原因是我校按照厉行节约要求，从严控制三公经费开支。较上年支出数减少0.07万元，下降3.21%，主要原因是我校按照厉行节约要求，从严控制三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。公务车运行维护费0.00万元。
公务接待费2.11万元，主要用于接待集团办学相互学习接待，兄弟学校来访接待等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.21%，主要原因是我校按照厉行节约要求，从严控制三公经费开支。较上年支出数减少0.07万元，下降3.21%，主要原因是我校按照厉行节约要求，从严控制三公经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公
务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费42.74元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出8.3万元，较上年决算数增加1.05万元，增长14.48%，主要原因是本年新增加了23人，增加了培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2024年度本部门无机关运行经费支出。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门整体开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金3050.14万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2.绩效自评报告或案例
我单位无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位按照要求完成年度绩效绩效目标自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王腾邮箱：1905199@qq.com，联系电话13272775333。
|
收入支出决算表 | |||||
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|
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|
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01表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,747,699.03 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
539,788.00 |
五、教育支出 |
35 |
24,634,143.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,213,950.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,490,302.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,180,816.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,196,176.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
30,501,437.03 |
本年支出合计 |
57 |
30,501,437.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
30,501,437.03 |
总计 |
60 |
30,501,437.03 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,501,437.03 |
27,747,699.03 |
0.00 |
539,788.00 |
0.00 |
0.00 |
2,213,950.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
24,634,143.00 |
21,880,405.00 |
0.00 |
539,788.00 |
0.00 |
0.00 |
2,213,950.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
24,551,087.00 |
21,797,349.00 |
0.00 |
539,788.00 |
0.00 |
0.00 |
2,213,950.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
423,720.00 |
423,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
24,127,367.00 |
21,373,629.00 |
0.00 |
539,788.00 |
0.00 |
0.00 |
2,213,950.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,326,868.03 |
2,326,868.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,163,434.00 |
1,163,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
996,816.00 |
996,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,501,437.03 |
26,909,429.03 |
3,592,008.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
24,634,143.00 |
21,042,135.00 |
3,592,008.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
24,551,087.00 |
20,959,079.00 |
3,592,008.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
423,720.00 |
360,000.00 |
63,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
24,127,367.00 |
20,599,079.00 |
3,528,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,326,868.03 |
2,326,868.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,163,434.00 |
1,163,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
996,816.00 |
996,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27,747,699.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
21,880,405.00 |
21,880,405.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
27,747,699.03 |
本年支出合计 |
59 |
27,747,699.03 |
27,747,699.03 |
0.00 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
27,747,699.03 |
总计 |
64 |
27,747,699.03 |
27,747,699.03 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,747,699.03 |
26,909,429.03 |
838,270.00 |
27,747,699.03 |
26,909,429.03 |
838,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,880,405.00 |
21,042,135.00 |
838,270.00 |
21,880,405.00 |
21,042,135.00 |
838,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,797,349.00 |
20,959,079.00 |
838,270.00 |
21,797,349.00 |
20,959,079.00 |
838,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423,720.00 |
360,000.00 |
63,720.00 |
423,720.00 |
360,000.00 |
63,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,373,629.00 |
20,599,079.00 |
774,550.00 |
21,373,629.00 |
20,599,079.00 |
774,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
83,056.00 |
83,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
3,490,302.03 |
3,490,302.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,326,868.03 |
2,326,868.03 |
0.00 |
2,326,868.03 |
2,326,868.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,163,434.00 |
1,163,434.00 |
0.00 |
1,163,434.00 |
1,163,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
1,180,816.00 |
1,180,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996,816.00 |
996,816.00 |
0.00 |
996,816.00 |
996,816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
1,196,176.00 |
1,196,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
24,032,450.03 |
302 |
商品和服务支出 |
2,874,819.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
5,727,577.00 |
30201 |
办公费 |
1,337,101.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
198,984.00 |
30202 |
印刷费 |
203,342.35 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12,037,991.00 |
30205 |
水费 |
181,105.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,326,868.03 |
30206 |
电费 |
92,205.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,163,434.00 |
30207 |
邮电费 |
63,695.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
996,816.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
200,604.00 |
30211 |
差旅费 |
116,249.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,196,176.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
184,000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
249,562.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,160.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
83,056.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21,138.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
333,564.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2,160.00 |
30229 |
福利费 |
193,799.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
24,034,610.03 |
公用经费合计 |
2,874,819.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
09表 |
|
单位：忠县乐天小学校 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
21,138.50 |
（一）行政单位 |
26 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
0 |
|
3．公务接待费 |
7 |
21,138.50 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
21,138.50 |
3．机要通信用车 |
32 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
4．应急保障用车 |
33 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
34 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
7．离退休干部用车 |
36 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
8．其他用车 |
37 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
0 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
42 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
430 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.00 |
|
二、会议费 |
22 |
0.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
83,056.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
116,249.90 |
|
|
|
