重庆市忠县汝溪镇九亭小学校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。

（二）机构设置

内设3个职能科室：办公室、教导处、总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我校属于公益一类全额拨款事业单位，无下下设预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,077.38万元，支出总计1,077.38万元。收支较上年决算数增加127.71万元、增长13.4%，主要原因是：教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,077.38万元，较上年决算数增加127.71万元，增长13.4%，主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。其中：财政拨款收入1,066.33万元，占99%；事业收入11.04万元，占1%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,077.38万元，较上年决算数增加127.71万元，增长13.4%，主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。其中：基本支出940.04万元，占87.3%；项目支出137.34万元，占12.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,066.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加129.14万元，增长13.8%。主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,066.33万元，较上年决算数增加154.14万元，增长16.9%。主要原因教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。较年初预算数增加206.19万元，增长24%。主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,066.33万元，较上年决算数增加154.14万元，增长16.9%。主要原因教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。较年初预算数增加206.19万元，增长24%。主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出813.26万元，占76.3%，较年初预算数增加203.11万元，增长33.3%，主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加

（2）社会保障与就业支出174.67万元，占16.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年社会保障与就业人员无变化。

（3）卫生健康支出31.23万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是纳入卫生健康支出的人员无变化。

（4））农林水支出3.08万元，占0.3%，较年初预算数增加3.08万元，增长100%，主要原因是新增加其他扶贫项目。

（5）住房保障支出44.09万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是纳入住房保障预算的人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出929.00万元。其中：人员经费873.39万元，较上年决算数增加132.05万元，增长17.8%，主要原因是教师岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资和超额绩效增加。人员经费用途包括基本工资、津贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费55.61万元，较上年决算数减少17.91万元，下降24.4%，主要原因是维修公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费、劳务费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100%，主要原因是本年未拨政府性基金本年支出0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少0.14万元，下降43.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理。是进一步规范因公出国（境）2020年未安排单位人员出国活动。较上年支出数减少0.13万元，下降41.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理。三是进一步规范因公出国（境）2021年未安排单位人员出国活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年本部门未安排人员因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门年初预算未安排车辆购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，本年度无公务车运行维护费

公务接待费0.18万元，主要用于接待相邻单位到校开展教学教研活动，部分优秀教师到校指导教学教研工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降43.8%，主要原因是严格用餐管理，减少陪餐人员。较上年支出数减少0.13万元，下降41.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 0辆；国内公务接待18批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费22.00元，车均购 置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未安排会议费。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数增加0.50万元，增长19.5%，主要原因是提高教师教育教学能力，派遣教师培训次数和人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、 政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表式开展自评8项，涉及资金1077.38万元；以委托第三方形式开展绩效自评无项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年部门（单位）整体绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹剑

联系电话：15823786588