重庆市忠县东溪镇中心小学校2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。

(二)机构设置。内设机构:内设3个职能科室办公室、教导处、总务处。

(三)单位构成。

(四)机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,830.93万元，支出总计1,830.93万元。收支较上年决算数增加270.85万元、增长17.36%，主要原因是2019年职工工资待遇调高、增加职工人员相应增加人员支出、学校基础设施建设划专款教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程增加支出。

2.收入情况。2019年度收入合计1,830.93万元，较上年决算数增加270.85万元，增长17.36%，主要原因是2019年职工工资待遇调高、增加职工人员相应增加人员支出、学校基础设施建设划专款教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程增加支出，财政返回幼儿教育收入增加事业收入。其中:财政拨款收入1,823.89万元，占99.62%;事业收入7.05万元，占0.39%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,830.93万元，较上年决算数增加270.85万元，增长17.36%，主要原因是2019年职工工资待遇调高、增加职工人员相应增加人员支出、增加学生人数增加公用经费支出增加基本支出，学前教育增加支出，学校基础设施建设划专款教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程、挡土墙、运动场等项目增加项目支出。其中:基本支出1,180.21万元，占64.46%;项目支出650.72万元，占35.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,823.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加263.81万元，增长16.91%。主要原因是2019年职工工资待遇调高、增加职工人员相应增加人员支出、增加学生人数增加公用经费支出增加基本支出，学前教育增加支出，学校基础设施建设划专款教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程、挡土墙、运动场等项目增加项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,504.21万元，较上年决算数减少38.55万元，下降2.50%。主要原因是原因是学生人数减少、公用经费也相应减少。较年初预算数增加297.12万元，增长24.61%。主要原因是年中追加安排基础设施建设和经济发展支出预算教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程、挡土墙、运动场等项目增加项目支出250万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,504.21万元，较上年决算数减少38.55万元，下降2.50%。主要原因是原因是学生人数减少、公用经费也相应减少。较年初预算数增加297.12万元，增长24.61%。主要原因是年中追加安排基础设施建设和经济发展支出预算教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程、挡土墙、运动场等项目增加项目支出250万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,180.95万元，占78.51%，较年初预算数增加289.78

万元，增长32.52%，主要原因是年中追加安排基础设施建设和经济发展支出预算教学楼、学生宿舍及餐厅综合楼工程、挡土墙、运动场等项目增加项目支出250万元。

(2)社会保障与就业支出210.96万元，占14.02%，较年初预算数增加7.33万元，增长3.60%，主要原因是调整预算增加新增加职工社保费。

(3)卫生健康支出46.56万元，占3.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，严格执行预算。

(4)住房保障支出65.73万元，占4.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，严格执行预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,173.17万元。其中:人员经费1,069.26万元，较上年决算数增加47.21万元，增长4.62%，主要原因是2019年职工工资待遇调高、增加职工人员相应增加人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费103.91万元，较上年决算数增加11.03万元，增长11.88%，主要原因是退休教师公用经费增加、学校维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、工会费、培训费、福利费和其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入319.68万元，较上年决算数增加302.36万元，增长1,745.73%，主要原因是增加三峡工程后续东溪幼儿园工程45万元和学校挡土前工程274.68万元。本年支出319.68万元，较上年决算数增加302.36万元，增长1,745.73%，主要原因是增加三峡工程后续东溪幼儿园工程45万元和学校挡土前工程274.68万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.00%，主要原因是原因是公务接待费减少，较上年支出数增加0.33万元，增长50.77%，主要原因是原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;四是上年在决算支出时未列三公经费，不符合单位实际，本年度根据实际列支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2019年未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2019年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费用。

公务接待费0.98万元，主要用于接待. 主要用于接待上级部门到校检查指导工作、学校之间学校交流的生活。)。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.00%，主要原因是用于接待上级部门到校检查指导工作、学校之间学校交流的生活。较上年支出数增加0.33万元，增长50.77%，主要原因是四是上年在决算支出时未列公务接待费，不符合单位实际，本年度根据实际列支。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次213人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费46.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年无此项支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位支此项支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.76万元，较上年决算数增加3.76万元，增长0.00%，严格执行预算管理进行支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.44万元，其中:政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于在协议供货商家采购一体机、办公座椅、计算机等支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.25万元，从评价情况来看，资助建档立卡9人，其他困难学生16人，按时进行发放，对所有贫困学生尤其是档立卡学生100%进行资助，家长满意度达100%。

1. 绩效目标自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邮箱956368876@qq.com;联系电话023-54780111,15025584788。