重庆三峡民康医院2021年度部门决算情况说明

重庆三峡民康医院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院始建于1958年，系忠县民政局下属的福利事业单位，精神病专科医院，系忠县城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院，重庆市精神卫生专委会理事单位,重医附一院心理卫生中心技术指导医院，两江精神医学专科联盟副理事长单位。我院职能职责是承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、特困精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务，开展各类急慢性精神障碍患者的医疗救治、早期心理危机干预、精神智力评残鉴定等多项工作，配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助，负责全县重性精神病的管理工作。

（二）机构设置

医院床位编制210张，实际开放床位1000张，实际入住病人900人左右。内设精神科住院部8个病区、预检分诊和发热门诊等门诊部门以及办公室、财务科、总务科、后勤科、医务科、护理部、公卫科、药剂科、信息科、院感科、检验科、放射科、保卫科、对外联络办、工会办公室等业务职能科室。

医院正式编制数为78人，2021年初在职68人，对外公开招聘8人（彭东、秦孔丘、康馨、余金荣、汪婧、张超、邓卓思、张海云），在职转退休3人（毛文芳、文佑芳、王兴琴），调往重庆市第一社会福利院1人（胡晓玲），年末编制内正式职工72人，其中医护专技人员62人。另聘用医疗专技及其他人员230余人。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位，为独立的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

为更好服务于我院特困、低保暴力精神病人、城乡重症精神病人、社会流浪乞讨病人和广大人民群众，结合我院实际情况，现将我院2021年部门预算、决算执行情况说明如下：

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,084.23万元，支出总计5,084.23万元。收支较上年决算数减少164.17万元、下降3.1%，主要原因：一是财政拨款预算收支较2020年减少82.17万元，由于编内职工人数减少（退休及调走）调减预算经费以及未及时兑现使用部分预算经费所致；二是2021年事业收入实际较2020年增加了389.89万元，但2020年收入包含了2019年决算报表的结余471.89万元，因此这部分收入总体上减少了82万元。年末无结转结余。

2.收入情况。2021年度收入合计5,084.23万元，较上年决算数增加307.72万元，增长6.4%，主要原因是2021年病人总数增加事业收入389.89万元，财政拨款收入减少了82.17万元。其中：财政拨款收入1,367.78万元，占26.9%；事业收入3,716.46万元，占73.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,084.23万元，较上年决算数减少164.17万元，下降3.1%，主要原因是2021年度抗疫特别国债安排支出、重大公共卫生服务等项目支出减少。以及其中：基本支出5,079.64万元，占99.9%；项目支出4.60万元，占0.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是2021年度无预算结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,367.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少82.16万元，下降5.7%。主要原因是编内职工人数减少（退休及调走）调减预算经费以及未及时兑现使用部分预算经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,367.78万元，较上年决算数减少52.96万元，下降3.7%。主要原因是编内职工人数减少（退休及调走）调减预算经费以及未及时兑现使用部分预算经费。较年初预算数减少45.81万元，下降3.2%。主要原因是编内职工人数减少（退休及调走）调减预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,367.78万元，较上年决算数减少52.96万元，下降3.7%。主要原因是编内职工人数减少，相应调减人员经费与公用经费支出，新公招的职工由于暂未办理工资没纳入2021年度预算。较年初预算数减少45.81万元，下降3.2%。主要原因是部分预算经费暂未兑现进行支出以及预算经费调减。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位预算资金难以满足运行需要，无财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.74万元，占0.3%，较年初预算数没有增加。

（2）社会保障与就业支出278.04万元，占20.3%，较年初预算数增加56.99万元，增长25.8%，主要原因是工资调整导致养老保险、职业年金缴费基数增加以及退休健康休养费标准增加。

（3）卫生健康支出1,016.12万元，占74.3%，较年初预算数减少102.80万元，下降9.2%，主要原因是编内职工减少调减了人员经费与公用经费支出，以及部分预算经费支出暂未支出兑现，如目标绩效和重大公共卫生服务资金。

（4）住房保障支出68.88万元，占5%，较年初预算数没有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,363.18万元。其中：人员经费1,204.44万元，较上年决算数减少39.31万元，下降3.2%，主要原因是在编职工退休以及调走，新公招人员未纳入本年度收支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费以及退休人员健康休养费、重大公卫卫生服务补助。公用经费158.74万元，较上年决算数减少11.99万元，下降7%，主要原因是在编职工退休以及调走，新公招人员未纳入本年度收支。公用经费用途主要包括商品服务支出定额（办公费、水费、电费、邮电费）、福利费、培训费、工会经费、职工食堂经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少29.20万元，下降100%，主要原因是无抗疫特别国债安排的经费；本年支出0.00万元，较上年决算数减少29.20万元，下降100%，主要原因是无抗疫特别国债安排方面的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位虽属于财政全额拨款事业单位，但财政并未保障我单位的“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年财政都未预算我单位的“三公”经费，因此支出数与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本年度没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未预算2021年度公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位编制车辆为特种车辆，财政未预算相关经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位编制车辆为特种车辆，财政未预算相关经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未预算2021年度公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未预算2021年度公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排会议。本年度培训费支出4.74万元，较上年决算数减少0.15万元，下降3.1%，主要原因是人员减少，经费缩减。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围

2021年度本单位没有重点专项项目，没开展项目绩效自评

（2）公开内容

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本院没有委托第三方开展绩效评价的预算绩效管理的项目

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度完成了整体绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本年度无重点绩效项目评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232184或者023-85806221。