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一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算汇编基本情况(仅有财政部门和主管部门编写)
(一)部门机构情况说明。
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年减2个，分类说明如下:
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
|||
|
一、按单位基本性质 |
|||
|
行政单位 |
1 |
-2 |
|
|
事业单位 |
|||
|
其他 |
|||
|
二、按执行会计制度 |
|||
|
政府 |
1 |
-2 |
|
|
民间非营利组织 |
|||
|
企业 |
|||
|
其他 |
|||
|
三、按单位预算级次 |
|||
|
一级预算单位 |
|||
|
二级预算单位 |
1 |
-2 |
|
|
三级预算单位 |
|||
|
四、按事业单位分类 |
— |
||
|
行政类 |
— |
||
|
公益一类 |
— |
||
|
公益二类 |
— |
||
|
生产经营类 |
— |
||
|
暂未明确类别 |
— |
(二)部门录入户数说明。
2019年度，本部门决算汇编户数共 1个，比上年减 2个，分类说明如下:
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
|||
|
一、单户表 |
1 |
0 |
|
|
二、行政单位汇总录入表 |
1 |
0 |
|
|
三、事业单位汇总录入表 |
|||
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|||
|
五、乡镇汇总录入表 |
|||
|
六、其他单位汇总录入表 |
|||
|
七、经费差额表 |
|||
|
八、调整表 |
|||
|
九、叠加汇总表 |
三、基础数据核对情况
(一)财政资金对账情况。
1.财政拨款核对情况。
(1)本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5102.690372万元，财政部门拨款对账单5102.690372万元。
(2)本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
(二)与上年指标核对情况。(概括说明原因)
1.一般公共预算财政拨款结转和结余资金因机构改革本年年初数与上年年末数不一致，调整前年初结转和结余47.243732万元，调整后年初结转和结余 624.349972万元，包括:政府收支分类科目改革47.243732万元，单位合并、分离5,77.106240万元。
2.主要指标上下年变动情况
主要指标变动情况表
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况(单位:元) |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
51,229,971.06 |
30,923,613.47 |
20,306,357.59 |
65.67 |
机构改革 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
3 |
51,026,903.72 |
29,376,995.00 |
21,649,908.72 |
73.70 |
机构改革 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
机构改革 | ||||
|
*事业收入 |
5 |
机构改革 | ||||
|
事业单位经营收入 |
6 |
机构改革 | ||||
|
*其他收入 |
7 |
203,067.34 |
1,546,618.47 |
-1,343,551.13 |
-86.87 |
机构改革 |
|
2.本年支出 |
8 |
57,215,102.00 |
32,441,451.27 |
24,773,650.73 |
76.36 |
机构改革 |
|
其中:基本支出 |
9 |
48,006,903.72 |
28,600,595.00 |
19,406,308.72 |
67.85 |
机构改革 |
|
(1)人员经费 |
10 |
36,673,889.62 |
20,939,445.48 |
15,734,444.14 |
75.14 |
机构改革 |
|
(2)日常公用经费 |
11 |
11,333,014.10 |
7,661,149.52 |
3,671,864.58 |
47.93 |
机构改革 |
|
项目支出 |
12 |
9,208,198.28 |
3,840,856.27 |
5,367,342.01 |
139.74 |
机构改革 |
|
其中:基本建设类项目 |
13 |
机构改革 | ||||
|
事业单位经营支出 |
14 |
机构改革 | ||||
|
3.年末结转和结余 |
15 |
258,368.78 |
472,437.32 |
-214,068.54 |
-45.31 |
机构改革 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
16 |
机构改革 | ||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
机构改革 | ||||
|
二、年末资产负债信息(单位:元) |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
732,217.94 |
506,610.12 |
225,607.82 |
44.53 |
机构改革 |
|
2.财政应返还额度 |
20 |
机构改革 | ||||
|
3.房屋 |
21 |
29051295.17 |
22,271,564.00 |
6779731.17 |
30.44 |
机构改革 |
|
4.车辆 |
22 |
3,687,300.00 |
1,955,367.00 |
1,731,933.00 |
88.57 |
机构改革 |
|
5.在建工程 |
23 |
机构改革 | ||||
|
6.借款 |
24 |
机构改革 | ||||
|
7.应缴财政款 |
25 |
机构改革 | ||||
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
机构改革 | ||||
|
三、年末机构人员情况(单位:个、人) |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
1 |
1 |
机构改革 | ||
|
2.独立核算机构数 |
29 |
1 |
1 |
机构改革 | ||
|
3.年末实有人数 |
30 |
168 |
110 |
58 |
52.73 |
机构改革 |
|
在职人员 |
31 |
167 |
109 |
58 |
53.21 |
机构改革 |
|
其中:行政人员 |
32 |
167 |
109 |
58 |
53.21 |
机构改革 |
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
机构改革 | ||||
|
非参公事业人员 |
34 |
机构改革 | ||||
|
离休人员 |
35 |
1 |
1 |
机构改革 | ||
|
退休人员 |
36 |
机构改革 | ||||
|
4.年末其他人员数 |
37 |
机构改革 | ||||
|
5.年末学生人数 |
38 |
机构改革 | ||||
|
四、补充资料(单位:元) |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积(平方米) |
41 |
26,632.18 |
23,742.16 |
2,890.02 |
12.17 |
机构改革 |
|
车辆数量(辆) |
42 |
28 |
17 |
11 |
64.71 |
机构改革 |
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
472,666.40 |
638,992.87 |
-166,326.47 |
-26.03 |
机构改革 |
|
其中:因公出国(境)费 |
44 |
机构改革 | ||||
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
401,444.19 |
621,460.47 |
-220,016.28 |
-35.40 |
机构改革 |
|
其中:公务用车购置费 |
46 |
机构改革 | ||||
|
公务用车运行维护费 |
47 |
401,444.19 |
621,460.47 |
-220,016.28 |
-35.40 |
机构改革 |
|
公务接待费 |
48 |
71,222.21 |
17,532.40 |
53,689.81 |
306.23 |
机构改革 |
|
3.培训费 |
49 |
115,600.00 |
276,995.80 |
-161,395.80 |
-58.27 |
机构改革 |
|
4.会议费 |
50 |
130,937.85 |
242,969.25 |
-112,031.40 |
-46.11 |
机构改革 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
11,333,014.10 |
7,661,149.52 |
3,671,864.58 |
47.93 |
机构改革 |
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
38,323,900.00 |
25,590,500.00 |
12,733,400.00 |
49.76 |
机构改革 |
|
本年支出合计 |
54 |
38,873,900.00 |
25,590,500.00 |
13,283,400.00 |
51.91 |
机构改革 |
|
年末结转和结余 |
55 |
机构改革 | ||||
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
51,229,971.06 |
30,923,613.47 |
20,306,357.59 |
65.67 |
机构改革 |
|
本年支出合计 |
58 |
57,473,470.78 |
32,913,888.59 |
24,559,582.19 |
74.62 |
机构改革 |
|
年末结转和结余 |
59 |
机构改革 |
(三)政府采购数据核对情况。
本年度无政府采购支出
四、报表审核情况(逐条编写)
(一)审核情况。
|
审核公式 |
公式说明 |
现场数据 |
错误说明 |
|
B279:IF BBLX<>"2" THEN [1,2]=[1,1] |
如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 |
BBLX=0;[1,2]=51,026,903.72;[1,1]=38,323,900;([1,2]) - ([1,1])=12,703,003.72 |
重财行〔2019〕第00001136 |
|
A201:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z01[28,3]=Z01[89,9]@1 |
财决01表19年度年初结转和结余决算数28行3栏应=18年度年末结转和结余决算数89行9栏【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z01[28,3]=6,243,499.72;Z01[89,9]=472,437.32;(Z01[28,3]) - (Z01[89,9])=5,771,062.4 |
重财行〔2019〕第00001136 |
|
A301:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z01_1[27,3]=Z01_1[79,19]@1 |
财决01—1表19年度年初财政拨款结转和结余决算数27行3栏应=18年度年末财政拨款结转和结余决算数79行19栏【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z01_1[27,3]=300,000;Z01_1[79,19]=;(Z01_1[27,3]) - (Z01_1[79,19])=300,000 |
重财行〔2019〕第00001136 |
|
A302:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z01_1[28,3]=Z01_1[79,20]@1 |
财决01—1表19年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余决算数28行3栏应=18年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余决算数79行20栏【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z01_1[28,3]=300,000;Z01_1[79,20]=;(Z01_1[28,3]) - (Z01_1[79,20])=300,000 |
重财行〔2019〕第00001136 |
|
A401:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z02[1,1]=Z02[1,17]@1 |
财决02表19年度年初结转和结余1栏各行应=18年度年末结转和结余17栏各行【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z02[1,1]=6,243,499.72;Z02[1,17]=472,437.32;(Z02[1,1]) - (Z02[1,17])=5,771,062.4 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
A403:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z02[1,3]=Z02[1,19]@1 |
财决02表19年度年初项目支出结转和结余3栏各行应=18年度年末项目支出结转和结余19栏各行【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z02[1,3]=6,243,499.72;Z02[1,19]=472,437.32;(Z02[1,3]) - (Z02[1,19])=5,771,062.4 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
A405:IF NOT INLIST(BBLX,"7") AND Z02[2,17]@1<>0 THEN Z02[2,1]=Z02[2,17]@1 |
财决02表19年度年初结转和结余1栏各行应=18年度年末结转和结余17栏各行【年初数有调整的说明情况即可】 |
<A02011504>BBLX=0;Z02[2,17]=472,437.32;Z02[2,1]=;Z02[2,17]=472,437.32;(Z02[2,1]) - (Z02[2,17])=-472,437.32 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
A407:IF NOT INLIST(BBLX,"7") AND Z02[2,17]@1<>0 THEN Z02[2,3]=Z02[2,19]@1 |
财决02表19年度年初项目支出结转和结余3栏各行应=18年度年末项目支出结转和结余19栏各行【年初数有调整的说明情况即可】 |
<A02011504>BBLX=0;Z02[2,17]=472,437.32;Z02[2,3]=;Z02[2,19]=472,437.32;(Z02[2,3]) - (Z02[2,19])=-472,437.32 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B730:[1,15]=0 |
有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 |
(左边)=4,538,253.22 |
平时考核2943600;未休年休假1594653.22， |
|
B797:IF INLIST(BBLX,"0","1") AND POS("机关服务",[KMBM]$)>0 THEN INLIST(DWXZ,"22","23") |
机关服务为事业单位专用科目(行政单位下属有未独立核算事业单位使用该科目的，注意基本数字情况表应有相关独立编制机构和人员) |
<A02013803>BBLX=0;POS("机关服务",[KMBM]$)=1;[KMBM]=机关服务;DWXZ=10 |
行政工勤人员工资和公用经费支出 |
|
A830:[1,55]/[1,44]*100<=30 |
★★★对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成 |
(左边)=86.2206;[1,55]=3,212,778;[1,44]=3,726,229 |
发放2018年及预发2019年退休人员健康休养费 |
|
A1201:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z06[1,2]=Z06[1,13]@1 |
财决06-2表19年度年初结转和结余2栏合计行应=18年度年末结转和结余13栏合计行【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z06[1,2]=6,243,499.72;Z06[1,13]=472,437.32;(Z06[1,2]) - (Z06[1,13])=5,771,062.4 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
A1202:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z06[1,3]=Z06[1,14]@1 |
财决06-2表19年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应=18年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z06[1,3]=300,000;Z06[1,14]=;(Z06[1,3]) - (Z06[1,14])=300,000 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
A1301:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z07[1,1]=Z07[1,12]@1 |
财决07表19年度年初结转和结余1栏各行应=18年度年末结转和结余12栏各行【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z07[1,1]=300,000;Z07[1,12]=;(Z07[1,1]) - (Z07[1,12])=300,000 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
A1303:IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z07[1,3]=Z07[1,14]@1 |
财决07表19年度年初项目支出结转和结余3栏各行应=18年度年末项目支出结转和结余14栏各行【年初数有调整的说明情况即可】 |
BBLX=0;Z07[1,3]=300,000;Z07[1,14]=;(Z07[1,3]) - (Z07[1,14])=300,000 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B1330:[1,15]=0 |
有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 |
(左边)=4,538,253.22 |
平时考核2943600;未休年休假1594653.22 |
|
B1396:IF INLIST(BBLX,"0","1") AND POS("机关服务",[KMBM]$)>0 THEN INLIST(DWXZ,"22","23") |
机关服务为事业单位专用科目(行政单位下属有未独立核算事业单位使用该科目的，注意基本数字情况表应有相关独立编制机构和人员) |
<A02013803>BBLX=0;POS("机关服务",[KMBM]$)=1;[KMBM]=机关服务;DWXZ=10 |
行政工勤人员工资和公用经费支出 |
|
A1430:[1,55]/[1,44]*100<=30 |
★★★对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成 |
(左边)=86.2206;[1,55]=3,212,778;[1,44]=3,726,229 |
发放退休人员2018年及预发2019年健康休养费。 |
|
B2001:[2,2]=Z12[3,2]@1+Z12[4,2]@1+Z12[53,4]@1+Z12[54,4]@1+Z12[103,6]@1+Z12[153,8]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=5,344,630.15;(右边)=506,610.12;(差额)=4,838,020.03;Z12[3,2]=;Z12[4,2]=506,610.12;Z12[53,4]=;Z12[54,4]=;Z12[103,6]=;Z12[153,8]= |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B2002:[3,2]=Z12[4,2]@1+Z12[54,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=5,344,630.15;(右边)=506,610.12;(差额)=4,838,020.03;Z12[4,2]=506,610.12;Z12[54,4]= |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B2004:[5,1]=F01[5-1,2]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=26,632.18;(右边)=23,742.16;(差额)=2,890.02 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B2004:[6,1]=F01[6-1,2]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=26,632.18;(右边)=23,742.16;(差额)=2,890.02 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B2004:[9,1]=F01[9-1,2]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=28;(右边)=17;(差额)=11 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
|
B2004:[10,1]=F01[10-1,2]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=18;(右边)=12;(差额)=6 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2004:[11,1]=F01[11-1,2]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=5;(右边)=2;(差额)=3 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2004:[12,1]=F01[12-1,2]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=5;(右边)=3;(差额)=2 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2005:[5,2]=F01[5-1,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=86,445,885.51;(右边)=22,271,564;(差额)=64,174,321.51 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2005:[6,2]=F01[6-1,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=86,445,885.51;(右边)=22,271,564;(差额)=64,174,321.51 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2005:[9,2]=F01[9-1,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=3,687,300;(右边)=1,955,367;(差额)=1,731,933 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2005:[10,2]=F01[10-1,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=1,867,700;(右边)=1,247,067;(差额)=620,633 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2005:[11,2]=F01[11-1,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=1,069,200;(右边)=357,900;(差额)=711,300 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2005:[12,2]=F01[12-1,4]@1 |
与上年数年末不一致，请说明原因【年初数有调整的说明情况即可】 |
(左边)=750,400;(右边)=350,400;(差额)=400,000 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2257:[7,2]<=CS05[7,2]@1 |
公务接待费应小于等于上年数，如大于上年数，请说明情况! |
(左边)=71,222.21;(右边)=17,532.4;(差额)=53,689.81 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B2258:[8,2]<=CS05[8,2]@1 |
国内接待费应小于等于上年数，如大于上年数，请说明情况! |
(左边)=71,222.21;(右边)=17,532.4;(差额)=53,689.81 |
重财行〔2019〕第00001136，机构改革 |
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B279:IF BBLX<>"2" THEN [1,2]=[1,1] |
如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 |
BBLX=0;[1,2]=51,026,903.72;[1,1]=38,323,900;([1,2]) - ([1,1])=12,703,003.72 |
重财行〔2019〕第00001136 |
五、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成:县委组织部返还党费及奖励2.9350万元、县财政拨入发展市场主体经费2.67万元、安全考核奖5.7万元、非公党支部书记津贴7.055万元，利息收入1.946734万元。
2. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况:平时考核294.36万元;未休年休假159.4653万元。
3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明。 “三公”经费支出年初预算数132.7300 元，上年数63.899287万元，本年数47.26664万元;公务接待费年初预算数11.5万元，上年数24.296925万元，本年数7.122221万元，年初预算数公务用车费121.23万元，上年数62.146047万元，本年数40.1,44419万元，变动原因为机构改革。
4.机关运行经费支出情况:上年数766.114.52万元，本年数1133.30141万元，变动原因为机构改革。
六、调整预算数备案说明
“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，机构改革，重财行〔2019〕第00001136。
七、决算公开联系方式
联系人:陈波电话:54243625
