忠县马耳坝水库管理所2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

主要职责是:(1)贯彻执行水利行政法律法规和方针政策;(2)承担水利工程运行的安全、维护和养护等日常管理工作;(3)承担防汛抗旱、灌溉、人畜饮水工作;(4)参与水利工程管理和保护范围内各类建设项目及水域开发利用等工作;(5)依法制止侵占、破坏和毁坏水利工程等违章、违法行为;(6)完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置。忠县马耳坝水库管理所系忠县水利局下设的差额拨款事业单位，无内设机构。

(三)单位构成情况。从预算单位构成看，本单位属于忠县水利局下设差额拨款事业单位，纳入忠县水利局2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位还未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计404.83万元，支出总计404.83万元。收支较上年决算数增加105.07万元、增长35.05%，主要原因:一是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增，财政又新增拨款工会经费与食堂工作餐补贴及退休人员工作经费。 二是本年度有新增工程资金49.78万元，工程资金较往年增加37.2万元。

2.收入情况。2019年度收入合计404.83万元，较上年决算数增加105.07万元，增长35.05%，主要原因:一是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增，财政又新增拨款工会经费与食堂工作餐补贴及退休人员工作经费;  二是本年度有新增工程资金49.78万元，工程资金较往年增加37.2万元。

其中:财政拨款收入404.83万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计404.83万元，较上年决算数增加105.07万元，增长35.05%，主要原因:一是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增，财政又新增拨款工会经费与食堂工作餐补贴及退休人员工作经费; 二是本年度有新增工程资金49.78万元，工程资金较往年增加37.2万元。其中:基本支出355.05万元，占87.70%;项目支出49.78万元，占12.30%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计404.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加105.07万元，增长35.05%。主要原因:一是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增，财政又新增拨款工会经费与食堂工作餐补贴及退休人员工作经费; 二是本年度有新增工程资金49.78万元，工程资金较往年增加37.2万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入404.83万元，较上年决算数增加105.07万元，增长35.05%。主要原因:一是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增，财政又新增拨款工会经费与食堂工作餐补贴及退休人员工作经费; 二是本年度有新增工程资金49.78万元，工程资金较往年增加37.2万元。

较年初预算数增加120.50万元，增长42.38%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算49.78万元及单位人员绩效工资有调增，部分职工晋级调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出404.83万元，较上年决算数增加105.07万元，增长35.05%。主要原因:一是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增，财政又新增拨款工会经费与食堂工作餐补贴及退休人员工作经费;  二是本年度有新增工程忠县汝溪镇南垭兴安河段防洪应急工程资金49.78万元，工程资金较往年增加37.2万元。较年初预算数增加120.50万元，增长42.38%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算49.78万元及单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出47.86万元，占11.82%，较年初预算数增加1.65万元，增长3.57%，主要原因是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增。

(2)卫生健康支出10.47万元，占2.59%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增。

(3)农林水支出331.72万元，占81.94%，较年初预算数增加118.85万元，增长55.83%，主要原因是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增。

(4)住房保障支出14.78万元，占3.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出355.05万元。其中:人员经费344.00万元，较上年决算数增加58.00万元，增长20.28%，主要原因是单位人员绩效工资有调增，职工晋级调增。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.05万元，较上年决算数增加9.85万元，增长820.83%，主要原因是新增食堂公用经费10.07万元及工会经费0.98万元。公用经费用途主要用于食堂经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政只保障本单位食堂经费10.07万元及工会经费0.98万元，未保障其他三公经费。

四、其他需要说明的事项

因我单位为差额拨款单位，财政为保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，单位固定资产10498987.53元。本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是用于防汛应急车辆，财政未安排资金。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位由行政主管部门统一开展项目预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54724588。