一、部门基本情况
(一)职能职责。负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责全县计划用水、节约用水工作,编制农村供水规划,承担供节水日常行政执法;负责水文工作;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;负责农村水利工作;负责水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(街道)的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责全县水利科技、教育和对外交流工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责监督管理本系统的应急管理工作;完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。忠县水利局为县政府组成部门,2019年完成机构改革后忠县水利局共有内设科室12个科室,分别为办公室、规划计划科、水文水资源管理科、水利工程建设管理科、河道管理与河长制工作科、农村水利水电与水土保持科、水库移民工作科、对外合作与科技化信息科、行政审批科、信访维稳科、财务科、组织人事科。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入2019年度忠县水利局汇总部门决算编制单位包括:行政单位1个为忠县水利局,事业单位7个分别为忠县水行政监察支队和忠县河道与水旱灾害防御中心、忠县水土保持站、忠县水利工程质量安全中心、忠县水利服务中心、忠县忠石大堰管理处、忠县黄钦水库管理所和忠县马耳坝水库管理所。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《中共忠县县委、忠县人民政府关于忠县机构改革方案的实施意见》(忠县委发〔2019〕1号)文件安排,于2019年1月起撤销原忠县水务局、忠县移民局,新组建忠县水利局,本单位于2019年5月28日收到《中共忠县县委、忠县人民政府关于印发〈忠县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(忠委办〔2019〕73号)文件,即时完成人员调整等有关工作。二是财政财务调整情况。根据机构改革的安排和县财政局的指导,将原忠县移民局财政指标、财务转入原忠县水务局,同时将原忠县水务局财政大平台及财务系统改名为忠县水利局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计56035.61万元(含年初结转结余),支出总计56035.61万元(含年末结转结余)。收支较上年决算数减少5337.18万元、下降8.7%,主要原因是项目资金年初结转结余较上年有所减少、农林水项目支出预算减少。
2.收入情况。2019年度收入合计19248.34万元,较上年决算数减少2424.21万元,下降11.2%,主要原因是农林水支出项目资金预算减少。其中:财政拨款收入19248.34万元,占100%。此外,年初结转和结余36787.24万元。
3.支出情况。2019年度支出合计54213.74万元,较上年决算数增加29628.21万元,增长120.51%,主要原因是上年末项目资金结转结余于本年度实现支出。其中:基本支出4945.1万元,占9.12%;项目支出49268.64万元,占90.88%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1821.87万元,较上年决算数减少34965.40万元,下降95.05%,主要原因是上年末项目资金结转结余于本年度实现支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计56035.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5337.18万元、下降8.7%,主要原因是项目资金年初结转结余较上年有所减少、农林水项目支出预算减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入15102.95万元,较上年决算数减少3596.2万元,下降19.23%。主要原因是机构改革分流调出人员年中追减一般公共预算支出,农林水项目预算较上年度减少。较年初预算数增加10282.19万元,增长213.29%。主要原因是年中追加节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目资金。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15102.95万元,较上年决算数减少3596.2万元,下降19.23%。主要原因是机构改革分流调出人员年中追减一般公共预算支出,农林水项目预算较上年度减少。较年初预算数增加10282.19万元,增长213.29%。主要原因是年中追加节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目资金于本年度实现支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出465.82万元,占3.08%,较年初预算数减少31.37万元,下降7.22%,主要原因是年中工资调整追加预算。
(2)教育支出10.06万元,占0.07%,较年初预算数增加0.08万元,增加0.81%,主要原因是本年度强化职工学习,按时保质地完成学习任务。
(3)社会保障与就业支出708.04万元,占4.69%,较年初预算数增加24.99万元,增加3.66%,主要原因是年中追加离(退)休人员健康疗养费。
(4)卫生健康支出153.42万元,占1.02%,较年初预算数减少3.06万元,下降1.96%,主要原因是机构改革部分人员分流调出减少支出。
(5)节能环保支出139.07万元,占0.92%,较年初预算数增加139.07万元,增长100%,主要原因是年中追加农村水电增效扩容项目资金。
(6)农林水支出13406.84万元,占88.77%,较年初预算数增加10091.00万元,增长304.33%,主要原因是年中追加人员工资调整、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、农田水利建设、江河湖库水系综合整治、防汛、农村人畜饮水、其他水利支出等项目资金。
(7)住房保障支出219.7万元,占1.45%,较年初预算数减少1.25万元,下降0.57%,主要原因是机构改革部分人员分流调出减少支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出4945.1万元。其中:人员经费4416.48万元,较上年决算数增加254.39万元,增长6.11%,主要原因是人员工资晋升、考核奖及超额绩效工资调整、社会保险缴费和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出。公用经费528.62万元,较上年决算数增加287.01万元,增加118.79%,主要原因是根据县财政资金安排将原项目日常工作经费调整为公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余36787.27万元,年末结转结余1821.87万元。本年收入4145.39万元,较上年决算数增加1168.98万元,增长39.27%,主要原因是年中追加三峡水库库区基金、征地和拆迁补偿项目资金。本年支出39110.79万元,较上年决算数增加33224.41万元,增长564.43%,主要原因是本年增加征地和拆迁补偿项目、三峡后续项目支出、年初结转结余资金本年实现支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计57万元,较年初预算数减少111.42万元,下降66.16%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是因机构改革减少了公务车辆1辆,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少39.8万元,下降41.12%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2万元,减少100%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
2019年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元,与上年度持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年度持平。
公务车运行维护费9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.5万元,下降71.43%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少6.14元,下降40.55%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费48万元,主要用于接待上级部门检查水利工作、对口支援工作、三峡后续工作,招商引资工作等支出。费用支出较年初预算数减少88.92万元,下降64.94%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少31.66万元,下降39.74%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待432批次6002人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.97元,车均购置费0万元,车均维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出305.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。机关运行经费较上年决算数增加155.57万元,增长103.89%,主要原因是根据县财政资金安排将原项目日常工作经费调整为公用经费。
其中:本年度会议费支出0.55万元,较上年决算数减少1.47万元,下降72.77%,主要原因是本年度减少会议费支出。本年度培训费支出10.66万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.3 %,主要原因是本年度严格审批外出培训学习制度,减少外出学习,以县内学习为主。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆,主要用于下乡检查水利项目工程进度及安全质量等车辆支出。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,2019本部门对涉及中央、市级转移支付的三峡后续工作专项资金、大中型移民后期扶持基金、三峡水库库区基金、农村饮水安全项目和水利发展资金共5大类项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金57212.52万元。从评价情况来看,本部门涉及中央、市级转移支付的各类专项项目,严格按基本建设程序实施,项目建设措施有力,资金管理规范有序,项目实施成效明显。设定的绩效目标均已完成,评价为优秀。
(二)绩效自评结果
2019年农村饮水安全项目绩效目标自评表 | ||||||||
专项(项目)名称 |
2019年农村饮水安全项目 |
负责人及电话 :廖辉军(54453108) | ||||||
市级主管部门 |
重庆市水利局 | |||||||
县级主管部门 |
忠县水利局 |
实施单位 |
||||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||
年度资金总额: |
3411.52 |
3411.52 |
100% | |||||
其中:中央、市级补助 |
1170 |
1170 |
100% | |||||
县级资金 |
568.73 |
568.73 |
100% | |||||
其他资金 |
1672.79 |
1672.79 |
100% | |||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
实施农村饮水安全项目16个,巩固提升农村饮水受益人数75605人。 |
实施农村饮水安全项目16个,巩固提升农村饮水受益人数75605人。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 |
实施农村饮水安全项目数量 |
16个 |
16 |
||||
新建或改善贫困村饮水设施数量 |
4个 |
4个 |
||||||
质量指标 |
项目(工程)验收合格率(100%) |
100% |
100% |
|||||
饮水设施改造后水质达标率(≥*%) |
100% |
100% |
||||||
时效指标 |
项目开工率 |
≧90% |
100% |
|||||
年度建设任务完成率 |
≧80% |
100% |
||||||
成本指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≦10% |
≦10% |
|||||
社会效益指标 |
解决贫困人口饮水安全问题人数 |
≧4909人 |
4909人 |
|||||
巩固提升受人数 |
≧75605人 |
75605人 |
||||||
受益建档立卡贫困人口数 |
≧715人 |
715人 |
||||||
生态效益指标 |
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
≧90% |
≧90% |
|||||
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≧15年 |
15年 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
≧80% |
95% |
||||
说明 |
无 |
2019年农村饮水安全项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成,全年共实施农村饮水安全项目16个,巩固提升农村饮水受益人数75605人。项目全年预算数为3411.52万元,执行数为3411.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标,全年实施农村饮水安全项目16个,新建或改善贫困村饮水设施4个。二是质量指标,项目(工程)验收合格率、饮水设施改造后水质达标率为100%。三是时效指标,项目开工率100%,年度建设任务完成率100%。四是成本指标,全年严格控制成本,完成成本把控。通过该项目的实施,提升了农村饮水安全品质,为农村农业生产生活用水提供了保障。
(三)重点绩效评价结果
本单位2019年无重点绩效评价项目,未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023- 54453107