忠县马耳坝水库管理所2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

主要职责是:(1)贯彻执行水行政法律法规和方针政策;(2)承担水利工程运行的安全、维护和养护等日常管理工作;(3)承担防汛抗旱、灌溉、人畜饮水工作;(4)参与水利工程管理和保护范围内各类建设项目及水域开发利用等工作;(5)依法制止侵占、破坏和毁坏水利工程等违章、违法行为;(6)完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置。

忠县马耳坝水库管理所系忠县水利局下设的差额拨款事业单位,无内设机构。

(三)单位构成情况。

从预算单位构成看,本单位属于忠县水利局下设差额拨款事业单位,纳入忠县水利局2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计323.57万元,支出总计323.57万元。收支较上年决算数减少81.26万元、下降 20.1%,主要原因:一是本年度单位调出2人,人员经费减少。 二是本年度单位无工程项目支出,2019年有工程项目支出49.78万元。

2.收入情况。2020年度收入合计323.57万元,较上年决算数减少81.26万元,下降20.1%,主要原因:一是本年度单位调出2人,人员经费减少。 二是本年度单位无工程项目支出,2019年有工程项目支出49.78万元。

其中:财政拨款收入323.57万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计323.57万元,较上年决算数减少81.26万元,下降20.1%,主要原因:一是本年度单位调出2人,人员经费减少。 二是本年度单位无工程项目支出,2019年有工程项目支出49.78万元。

其中:基本支出 323.57万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年度决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计323.57万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少81.26万 元,下降20.1%。主要原因:一是本年度单位调出2人,人员经费减少。 二是本年度单位无工程项目支出,2019年有工程项目支出49.78万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入323.57万元,较上年决算数减少81.26万元,下降20.1%。主要原因:一是本年度单位调出2人,人员经费减少。 二是本年度单位无工程项目支出,2019年有工程项目支出49.78万元。

较年初预算数增加22.29万元,增长7.4%。主要原因是单位职工绩效工资有调增,部分职工晋级调增。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出323.57万元,较上年决算数减少81.26万元,下降20.1%。主要原因:一是本年度单位调出2人,人员经费减少。 二是本年度单位无工程项目支出,2019年有工程项目支出49.78万元。

较年初预算数增加22.29万元,增长7.4%。主要原因是单位职工绩效工资有调增,部分职工晋级调增。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出46.40万元,占14.3%,较年初预算数增加2.42万 元,增长5.5%,主要原因是单位职工绩效工资有调增,部分职工晋级调增。

(2)卫生健康支出11.35万元,占3.5%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(3)农林水支出249.81万元,占77.2%,较年初预算数增加19.88万 元,增长8.6%,主要原因是单位职工绩效工资有调增,部分职工晋级调增。

(4)住房保障支出16.02万元,占5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出323.57万元。其中:人员经费313.50万元,较上年决算数减少30.50万元,下降8.9%,主要原因是本年度单位调出2人,人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10.07万元,较上年决算数减少0.98万元,下降8.9%,主要原因是本年度单位调出2人,人员经费减少。公用经费用途主要用于食堂经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体开展了绩效自评,各项指标均合格,未开展项目绩效自评工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告和案例。

(三)重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54724588。

附件:忠县马耳坝水库管理所2020年度决算公开表