忠县水利局（本级）2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责全县计划用水、节约用水工作,编制农村供水规划,承担供节水日常行政执法;负责水文工作;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;负责农村水利工作;负责水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(街道)的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责全县水利科技、教育和对外交流工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责监督管理本系统的应急管理工作;完成县委、县政府交办的其他事项。  

(二)机构设置。忠县水利局为县政府组成部门,2020年忠县水利局共有内设科室12个科室,分别为办公室、规划计划科、水文水资源管理科、水利工程建设管理科、河道管理与河长制工作科、农村水利水电与水土保持科、水库移民工作科、对外合作与科技化信息科、行政审批科、信访维稳科、财务科、组织人事科。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度忠县水利局本级决算编制单位包括:行政单位1个为忠县水利局、事业单位4个分别为忠县水行政监察支队、忠县河道与水旱灾害防御中心、忠县水土保持站和忠县水利工程质量安全中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计16,774.46万元(含年初结转结余),支出总计16,774.46万元(含年末结转结余)。收支较上年决算数 减少35,788.18万元、 下降 68.1%,主要原因是项目资金年初结转结余较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计14,952.59万元,较上年决算数减少822.78万元,下降5.2%,主要原因是农村水利、江河湖库水系综合整治等项目收入减少。其中:财政拨款收入14,952.59万元,占100%。此外,年初结转和结余1,821.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计16,774.46万元,较上年决算数减少33,966.31万元,下降66.9%,主要原因是本年度年初结转结余资金较上年度减少,同时本年度项目支出相对减少。其中:基本支出 1,715.41万元,占10.2%;项目支出15,059.05万元,占89.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1,821.87万元,下降100%,主要原因是本年度年初结转结余资金实现支付,年末结转结余无余额。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,774.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少35,788.18万 元,下降68.1%。主要原因是本年度年初结转结余资金较上年度减少,同时本年度项目支出相对减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,112.21万元,较上年决算数减少1,708.89万元,下降14.5%。主要原因是农村水利、江河湖库水系综合整治等项目收入减少。较年初预算数增加8,428.72万元,增长500.7%。主要原因是年中追加水土保持、农村水利、江河湖库水系综合整治等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,112.21万元,较上年决算数减少1,708.89万元,下降14.5%。主要原因是本年度江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水支出减少。较年初预算数增加8,428.72万 元,增长500.7%。主要原因是年中追加水土保持、农村水利、江河湖库水系综合整治等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平。主要原因是未发生一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4.48万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本部门严格按照规定执行预算,无增减。

(2)社会保障与就业支出287.64万元,占2.8%,较年初预算数增加29.86万 元,增长11.6%,主要原因是年中追加退休人员健康疗养费。

(3)卫生健康支出48.07万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本部门严格按照规定执行预算,无增减。

(4)农林水支出9,704.15万元,占96%,较年初预算数增加8,398.86万 元,增长643.4%,主要原因是年中追加水土保持、农村水利、江河湖库水系综合整治、其他水利支出等项目资金。

(5)住房保障支出67.87万元,占0.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照规定执行预算,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,715.41万元。其中:人员经费1,430.92万元,较上年决算数减少63.62万 元,下降4.3%,主要原因是上年度因机构改革,部分人员年中调出本部门,因此本年度人员经费较上年度有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出。公用经费284.49万元,较上年决算数减少20.83万元,下降6.8%,主要原因是上年度因机构改革,部分人员年中调出本部门,同时本部门加强日常管理,提倡节约用水用能等,因此较上年度公用经费支出有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,821.87万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4,840.38万元,较上年决算数增加886.11万元,增长22.4%,主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等项目资金收入增加。本年支出6,662.25万元,较上年决算数减少32,257.42万元,下降82.9%,主要原因是本年度实现支出的大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金等项目资金较上年度支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计58.12万元,较年初预算数减少46.38万元,下降44.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年支出数增加1.43万 元,增长2.5%,主要原因是本年度是脱贫攻坚收官之年,农村饮水安全作为本部门重点工作任务,为确保顺利完成任务,因此下乡检查全县农村饮水安全工作使用公务车辆频繁,导致公务用车维护费增加,从而使三公经费支出较上年有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

2020年本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元,与上年度持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年度持平。

公务车运行维护费11.11万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.39万元,下降54.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.11万元,增长23.4%,主要原因2020年是脱贫攻坚收官之年,农村饮水安全作为本部门重点工作任务,为确保顺利完成任务,因此下乡检查全县农村饮水安全工作使用公务车辆频繁,导致公务用车维护费较上年有所增加。

公务接待费47.02万元,主要用于接待上级部门检查水利工作、对口支援工作、三峡后续工作,招商引资工作等支出。费用支出较年初预算数减少32.98万元,下降41.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,引起公务接待费下降。较上年支出数减少0.67万元,下降1.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,引起公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待421批次4938人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出284.49万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费支出305.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。 机关运行经费较上年决算数减少20.83万元,下降6.8%,主要原因是本单位加强日常管理,提倡节约用水用能,杜绝浪费食物和办公耗材等,规范公务接待和食堂及车辆管理,机关运行经费较上年度有所下降。

本年度会议费支出0.13万元,较上年决算数减少0.42万元,下降76.4%,主要原因是本年度加强会议管理,减少会议费支出。本年度培训费支出 4.48万元,较上年决算数增加0.08万元,增长1.8%,主要原因是本年度加强单位职工学习,提升业务水平和职业素养,因此,增加培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,主要用于下乡检查水利项目工程进度及安全质量等车辆支出。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,097.85万元,其中:政府采购货物支出499.67万元、政府采购工程支出1,307.96万元、政府采购服务支出290.22万元。授予中小企业合同金额822.36万元,占政府采购支出总额的39.2%,其中:授予小微企业合同金额 149.81万元,占政府采购支出总额的7.1%。主要用于采购日常办公用电器设备、设施及家具等支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2020年本部门开展了部门整体绩效自评工作,同时对大中型移民后期扶持基金、三峡水库库区基金和水利发展资金共3大类项目开展了专项资金绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金13231.00万元。从评价情况来看,本部门涉及大中型移民后期扶持基金、三峡水库库区基金和水利发展资金各类专项项目,严格按基本建设程序实施,项目建设措施有力,资金管理规范有序,项目实施成效明显。设定的绩效目标均已完成,评价为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年本部门未委托第三方开展绩效自评。

2020年大中型水库后期移民扶持资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成,全年共实施水库后期移民扶持项目16个,发放直补资金人数7944人。项目全年预算数为3317万元,执行数为3260.47万元,完成预算的98.3%。主要产出和效果:一是数量指标,全年实施水库后期移民扶持项16个,发放直补资金人数7944人。二是质量指标,项目(工程)验收合格率为100%。三是时效指标,发放直补资金到位率100%。四是成本指标,全年严格控制成本,完成成本把控。通过该项目的实施,改善了移民村人居环境,提升了移民人均收入水平。

(三)重点绩效评价结果

2020年本部门暂未开展重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:(023)54453107

附件:忠县水利局(本级)2020年决算公开表