忠县三峡水库服务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责三峡水库管理政策法规宣传;协助主管部门编制忠县三峡水库综合管理目标、任务和工作计划;协助主管部门编制三峡水库消落区保护、治理规划;为消落区保护、治理项目上报,库区消落区管理的统筹协调和监督指导等相关工作提供技术服务。承担三峡库区高切坡安全运行监督管理的行政辅助工作,负责组织专业监测、群测群防及信息系统的运行实施和对群测群防监测人员的培训考核。承担定期的三峡水库巡库巡查工作,为职能部门监督检查三峡水库水资源开发利及保护治理情况提供服务。承担县水利相关项目业主工作,为县水利系统项目方案设计、项目编报、施工管理、进度督查等提供服务。承担消落区土地租用及淹没线下补偿后固定资产及专业设施管理的具体工作。承担淹没线上单位和个人随迁补偿后的土地、房屋等移民资产管理的具体工作。承担城集镇征用未使用的土地及房屋管理的具体工作。承担移民搬迁形成的资产以及使用移民资金功能配套形成的资产管理的具体工作。承担搬迁补偿后的三峡水库孤岛管理的具体工作。

(二)机构设置。本单位内设水库管理科、资产管理科2个科室。

(三)单位构成情况。本单位属于忠县水利局下属财政全额拨款事业单位,纳入忠县水利局2020年度决算编制的二级预算单位。本单位机构规格为副科级,机构类别为公益一类。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计818.73万元,支出总计818.73万元,实现收支平衡。收支较上年决算数129.29万元增加689.44万元、上升533.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计818.73万元。其中:财政拨款收入818.73万元,占100%。收入较上年决算数129.29万元增加689.44万元,上升533.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目收入。

3.支出情况。2020年度支出合计818.73万元。主要用于一般公共服务、教育、社会保障和就业、住房保障、医疗卫生与计划生育、农林水等支出。支出较上年决算数129.29万元增加689.44万元,上升533.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目支出。其中:基本支出118.73万元,占14.5%;项目支出700万元,占85.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计818.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加689.44万元,上升533.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目收入和支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入818.73万元。较上年决算数129.29万元增加689.44万元,上升533.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出818.73万元。较上年决算数129.29万元增加689.44万元,上升533.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出818.73万元主要用于以下几个方面:

(1)农林水支出794.41万元,占97.03%。较年初预算数增加692.47万元,上升679.3%,主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目支出。

(2)社会保障与就业支出12.74万元,占1.6%,较年初预算减少0.45万元,下降3.4%。主要原因是单位人员减少。

(3)卫生健康支出4.56万元,占 0.6%,较年初预算减少0.11万元,下降2.4%。主要原因是单位人员减少。

(4)教育支出 0.42万元,占0.1%,与年初预算一致。

(5)住房保障支出6.59万元,占0.8%,与年初预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出118.73万元。其中:人员经费107.05万元。较上年决算数114.16万元减少7.11万元,下降6.2%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金及社会保障缴费。公用经费11.68万元,较上年决算数15.12万元减少3.44万元,下降22.8%,主要原因一是单位人员减少。二是本单位人员借调局机关,未发生办公及差旅费等支出。三是水电气等费用由主管部门承担。公用经费主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、职工工作餐费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.79万元。较年初预算数1.73万元减少0.94万元,下降54.3%,较上年支出数0万元增加0.79万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是因为本单位人员借调到局机关,开支由局机关承担。三是本单位无公务用车。四是进一步规范因公出国(境)活动,2020年度未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务接待费0.79万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数1.73万元减少0.94万元,减少54.3%,较上年支出数0万元增加0.79万元,增加100%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是因为本单位上年度由局机关统一管理,产生的公务接待费由局机关承担。本年度本单位根据实际工作安排发生了公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次121人,其中:国内外事接待20批次,121人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费65.28元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本单位属于事业单位,不纳入机关运行经费统计范围。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位无房屋和公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金818.73万元,从评价情况来看,项目总体情况完成较好,按质按量完成各项预算指标。

(二)绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454023。

附件:忠县三峡水库服务中心2020年度决算公开表