重庆市忠县水利局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责全县计划用水、节约用水工作，编制农村供水规划，承担供节水日常行政执法；负责水文工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水利科技、教育和对外交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责监督管理本系统的应急管理工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。忠县水利局为县政府组成部门，2021年忠县水利局共有内设科室12个科室，分别为办公室、规划计划科、水文水资源管理科、水利工程建设管理科、河道管理与河长制工作科、农村水利水电与水土保持科、水库移民工作科、对外合作与科技化信息科、行政审批科、信访维稳科、财务科、组织人事科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度忠县水利局本级决算编制单位包括：行政单位1个为忠县水利局、事业单位4个分别为忠县水行政监察支队、忠县河道与水旱灾害防御中心、忠县水土保持站和忠县水利工程质量安全中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计22，357.15万元，支出总计22，357.15万元。收支较上年决算数增加5，582.69万元、增长33.3％，主要原因是本年度项目资金较上年度增加。

2．收入情况。2021年度收入合计22，357.15万元，较上年决算数增加7，404.56万元，增长49.5％，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入22，357.15万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计22，357.15万元，较上年决算数增加5，582.69万元，增长33.3％，主要原因是本年度项目资金支出较上年增加。其中：基本支出1，744.71万元，占7.8％；项目支出20，612.44万元，占92.2％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是未发生财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计22，357.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5，582.69万元，增长33.3％。主要原因是本年度项目资金较上年度增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入18，800.28万元，较上年决算数增加8，688.07万元，增长85.9％。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、扶贫、住房保障支出等资金增加。较年初预算数增加16，947.22万元，增长914.6％。主要原因是年中追加社会保障和就业支出和农林水支出资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出18，800.28万元，较上年决算数增加8，688.07万元，增长85.9％。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、扶贫、住房保障支出等资金增加。较年初预算数增加16，947.22万元，增长914.6％。主要原因是年中追加社会保障和就业支出和农林水支出资金。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是未发生一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.81万元，占0．04％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门严格按照规定执行预算，无增减。

（2）社会保障与就业支出361.41万元，占1.9％，较年初预算数增加70.20万元，增长24.1％，主要原因是年中追加退休中人年金及退休人员健康休养调标。

（3）卫生健康支出51.79万元，占0.3％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门严格按照规定执行预算，无增减。

（4）农林水支出18，309.17万元，占97．36％，较年初预算数增加16，877.02万元，增长1178.48％，主要原因是年中追加人员工资调整、一般行政管理事务、水土保持、水资源节约管理与保护、农村基础设施建设、江河湖库水系综合整治、防汛、农村人畜饮水、其他水利支出等项目资金。

（5）住房保障支出73.11万元，占0.4％，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门严格按照规定执行预算，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，744.71万元。其中：人员经费1，455.57万元，较上年决算数增加24.65万元，增长1.7％，主要原因是本年度人员调入增加工资、社会保障缴费、公积金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出。公用经费289.15万元，较上年决算数增加4.66万元，增长1.6％，主要原因是本年度人员调入引起增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3，556.87万元，较上年决算数减少1，283.51万元，下降26.5％，主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民后期扶持基金、城乡社区支出、大中型水库库区安排的支出、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等项目资金收入减少。

本年支出3，556.87万元，较上年决算数减少3，105.38万元，下降46.6％，主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民后期扶持基金、城乡社区支出、大中型水库库区安排的支出、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等项目资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计56.92万元，较年初预算数减少42.58万元，下降42.8％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

较上年支出数减少1.20万元，下降2.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

2021年本部门公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数无增减。较上年支出数增加0.00万元，与上年度持平。

公务车运行维护费10.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.53万元，下降55.2％，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.14万元，下降1.3％，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本下降。

公务接待费45.95万元，主要用于接待上级部门检查水利工作、对口支援工作、三峡后续工作、招商引资工作等支出。费用支出较年初预算数减少29.05万元，下降38.7％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，引起公务接待费下降。较上年支出数减少1.07万元，下降2.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，引起公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待468批次5，163人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数增加0.67万元，增长515.4％，主要原因是本年度水利人员业务培训会支出引起会议费增加。本年度培训费支出4.81万元，较上年决算数增加0.33万元，增长7.4％，主要原因是本年度加强单位职工学习，提升业务水平和职业素养，增加培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出289.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。机关运行经费较上年决算数增加4.66万元，增长1.6％，主要原因是本年度人员变动引起机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆（其中应急保障用车3辆），主要用于下乡检查水利项目工程进度及安全质量等车辆支出。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额132.46万元，其中：政府采购货物支出132.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额132.46万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额132.46万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购日常办公用电器设施、设备及家具等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对　2021年部门本级和2个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金22357.15万元。从评价情况来看，大中型水库移民后期扶持基金和水利发展资金项目，严格按基本建设程序实施，项目建设措施有力，资金管理规范有序，项目实施成效明显。设定的绩效目标均已完成，评价结果为优秀。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2021年部门（本级）整体绩效目标自评表

忠县2021年度水利发展资金绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

2021年本部门未委托第三方开展绩效自评。通过自评情况来看，我单位认真履职，圆满完成了2021年各项预定目标任务，水利专项资金严格按基本建设程序实施，项目建设措施有力，资金管理规范有序，项目实施成效明显。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本部门未开展重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）54453107

附件：重庆市忠县水利局（本级）2021年度决算公开表