重庆市忠县妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

忠县妇幼保健院是一家集医疗、保健、计划生育技术服务、科研和指导为一体的公益性事业单位,是城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险定点医疗机构,业务范围包括孕产期和儿童保健、住院分娩、妇科病诊治、儿科疾病诊治、新生儿疾病筛查、计划生育技术服务、优生指导,药具发放,信息咨询,随访服务,生殖保健,人员培训,婚前检查,孕前优生检查等。

(二)机构设置

我院设立了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健及计划生育技术服务部三大业务部,中医科、内科、婚(孕)检科、妇幼健康管理科等专业科室。配备了GE彩超、进口宫(腹)腔镜、全自动生化分析仪、全自动血凝分析仪等先进医疗设备,增设了CRP检测、系统彩超、NT检查、微量元素检测、母乳分析、髋关节彩超(儿童)等新项目,切实为广大妇女儿童提供生命全周期的健康服务。现有编制90人,在职职工85人(其中:专业技术人员82人,管理人员2人,工勤1人)。2021年末共计退休41人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6374.77万元,支出总计6374.77万元。收支较上年决算数增加564.89万元,增长9.72%,主要原因是本年度涉及中心改扩建项目建设,示范性托育机构项目建设,医院基础设施和就医环境的改善,医疗业务拓展单位收入支出均有所增长。

2.收入情况。2021年度收入合计6374.77万元,较上年决算数增加564.89万元,增长9.72%,主要原因是医院基础设施和就医环境的改善,医疗业务拓展,事业收入稳步增长;财政拨款收入同比减少16.00%。其中:财政拨款收入1662.69万元,占26.08%;事业收入4712.09万元,占73.92%。

3.支出情况。2021年度支出合计6374.77万元,较上年决算数增加564.89万元,增长9.72%,主要原因是为了适应人们生活水平提高后对医疗环境的要求,拓展新务,医院出现了多元化,融预防、治疗、康复、保健于一体,设施齐全,示范性托育机构项目、医疗成本相应增加。其中:基本支出5895.35万元,占92.48%;项目支出479.42万元,占7.52%。

4.结转结余情况。20210年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入和支出各为1662.69万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少316.62万元,减少16%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入有所减少,无政府性基金预算财政拨款收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1662.69万元,较上年决算数减少了316.62万元,减少16%。主要原因是本年度人员变动较小,人员经费和公用经费有所减少,项目收入减少。较年初预算数减少42.4万元,减少2.62%。主要原因是本年度退休1人,退休人员去世1名,相应的人员经费、公用经费和定额公用经费有所减少。据渝财社〔2020〕230号、忠财文〔2021〕100号,追加2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金预算17万元。据渝财社〔2021〕39号、忠财社〔2021〕57号,追加2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金预算56万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1662.69万元,较上年决算数减少了316.62万元,减少16%。较年初预算数减少了42.4万元,减少2.62%。主要原因是本年度新进职工1人,新增退休人员1人,退休人员去世1人,人员经费、公用经费和定额公用经费有所减少,项目支出73万元,其中托育机构装修17万元,支付药品款56万元,相比去年减少了215.8万元,减少了74.72%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4.79万元,占0.29%,与年初预算数持平。

(2)社会保障与就业支出283.57万元,占17.05%,较年初预算数增加43.87万元,增长18.30%,主要原因是补发了2020年离退休健康休养费,补缴以前年度职业年金。

(3)卫生健康支出1298.48万元,占78.10%,较年初预算数减少1.47万元,减少0.11%。

(4)住房保障支出75.85万元,占4.56%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1589.69万元。其中:人员经费1393.82万元,较上年决算数减少109.54万元,减少7.29%,主要原因是:一是本年度人员增加1人,退休1人,人员变动较小,相应工资等随之变动;二是补发了2020年忠县离退休健康休养费调标资金,补缴以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费195.87万元,较上年决算数增加23.16万元,增长14.1%,主要原因是我院业务扩展的需要,公用经费相应加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2021年度“三公”经费支出共计7.82万元,较年初预算数减少1.18万元,下降13.11%,主要原因是我院本着从严管理、勤俭节约的原则,制定了一系列制度和规定,强化审批制度,加强“三公经费”的管理,受新冠肺炎疫情的影响,“三公经费”支出减少。较上年支出数减少0.24万元,下降3.07%,主要原因是忠车改办发〔2021〕2号文件车辆报废,本年度车辆减少,公务运行维护费减少;为了单位业务的拓展,公务接待费用有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度无因公出国(境)费用。

本单位2021年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费5.56万元,主要用于因公出行、救护车等所需的车辆燃料费、过路费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降7.33%,主要原因是我院加强了对公务用车的管理。较上年支出数减少2.01万元,下降26.55%,主要原因是忠车改办发〔2021〕2号文件车辆报废,本年度车辆减少,我院加强了对公务用车的管理。

公务接待费2.02万元,主要用于接待其他区县到我院参观学习、接受相关单位指导检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元,减少16.33%,主要原因是我院严格控制接待标准。较上年支出数增加1.77万元,增加6倍,主要原因是新冠肺炎疫情有所缓解,其他区县参观学习和上级部门检查增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待13批次155人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费64.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位不在会议费统计范围之内,财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出4.79万元,较上年决算数增加0.22万元,增长4.81%,主要原因是为了拓展我院业务,提高综合实力,外出培训学习有所增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金56万元。从评价结果来看,医疗服务与保障能力提升项目资金56万元,到位56万元,资金到位率100%。2021年完成资金支付(支付卫生材料款)56万元,资金执行率100%。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范。

(二)绩效自评结果

2021年完成资金支付(支付卫生材料款)56万元,资金到位率和资金执行率均为100%。医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例达39.33%,比2020年增长3.5%,达到预定目标。公立医院资产负债率由2020年51.61%下降到2021年39.83%。公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)由2020年167.06元降低至2021年153.05元。下一步我院将从规范医务人员诊疗行为,加强药品、材料控制、加强单位内部控制、成本核算等方面控制费用的增长。(自评表见附件)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232092。

附件:医疗服务与保障能力提升绩效自评表