忠县中医医院2023年度部门决算公开说明

忠县中医医院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》《执业医生法》《中医药条例》等条例法规。

2. 负责全县中医药教学和科研工作，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

3. 负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。

4. 以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。

5. 负责中医药适宜技术的推广工作。

6. 负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。

（二）机构设置

忠县中医医院健康路院区设有门诊楼、内科楼、外科楼。其中：

门诊楼：一楼设置挂号室、中西药房、西医内科、中医内科、中医骨伤科、中医妇科、外科、妇产科、门诊治疗室；二楼设置皮肤科、检验科、彩超室、心电图室等医技科室；三楼设置外三科（肛肠、眼科、耳鼻喉科）、推拿科门诊、护理部、体检科、警务室。

内科楼：一楼设置胃肠镜室、放射科；二楼即内一科，设有心血管病、脑病科；三楼即内二科，设有脾胃病、肾病科、血液透析室；四楼即内三科，设有肺病、内分泌病、儿科；五楼即内四科，设有老年病、肿瘤科；六楼即推拿科。

外科楼：一楼即外一科，设有泌尿、普外科；二楼即外二科，设有肝胆、胸外、脑外、普外科；三楼即骨科；四楼即妇产科；五楼即手术室。

忠县中医医院华怡院区：针灸科、疼痛科、风湿科、全科医学科、公卫科、门诊等科室，西医内科、中医内科、中医骨伤科、康复科、风湿科、公卫科、书记办公室、领导行政办公室、党委办、院办、医务科等14个职能科室。

（三）机构改革情况

忠县中医医院坐落于长江上游地区经济中心，是一所集医疗、教学、科研、保健及康复为一体的综合性二级甲等中医医院。中医专科特色突出，医疗技术实力雄厚，先后荣获全国百姓放心医院、重庆市文明单位、重庆市中医药行业先进集体等荣誉称号。现有“一院两区”格局。健康路院区和华怡院区。

（四）人员情况

医院现有人员编制334人，实际在岗人数569人（在编人员317人、合同制聘用252人），离退休人员109人。

二、收支情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计24257.86万元，支出总计24770.62万元，结余-512.76万元。收入较上年决算数增加2375.52万元、增长10.86%，主要原因是事业收入增加1402.6万元，增长6.85%。

2. 收入情况。2023年度收入合计24257.86万元，较上年决算数增加2375.52万元，增长10.86%，主要原因是事业收入增加1402.6万元，增长6.85%；其中：财政拨款收入2373.23万元，占总收入9.8%；事业收入21884.63万元，占总收入90.22%；使用非财政拨款结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计24770.62万元，较上年决算数增加3550.79万元，增长16.73%，主要原因是事业收入增加，导致成本支出增加。其中：基本支出11298.63万元，占总支出45.61%；项目支出13471.98万元，占总支出54.39%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2373.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加972.92万元，增长69.48%，主要原因是2023年财政拨款中补发了2021—2022年基本公共卫生补助283.03万元，临时性补助、增核一次性绩效397.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2373.23万元，较上年决算数增加972.92万元，增长69.48%。主要原因是2023年财政拨款中补发了2021—2022年基本公共卫生补助283.03万元，临时性补助、增核一次性绩效397.25万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2373.23万元，较上年决算数增加972.92万元，增长69.48%。主要原因是2023年财政拨款中补发了2021—2022年基本公共卫生补助283.03万元，临时性补助、增核一次性绩效397.25万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出384.96万元，占16.22%。较上年决算数增加96.92万元，主要原因是2023年人员增加及工资基数提高。

（2）卫生健康支出1946.19万元，占82%，较上年决算数增加875.44万元。

（3）住房保障支出39.33万元，占1.66%。较上年决算数增加了0.41万元。

（4）进修及培训2.75万元，占0.12%。较上年决算数增加了0.16万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2373.23万元。其中：人员经费1447.4万元，较上年决算数增加619.94万元，增长74.92%，主要原因是：拨付了2021—2022年基本公共卫生补助283.03万元，核增一次性绩效、临时性补助397.25万元。人员经费用途主要包括基本工资188.19万元，津贴补贴6.43万元，绩效工资708.76万元，机关事业单位养老保险缴费52.39万元，职业年金26.2万元，医疗保险32.74万元，其他社会保障缴费31.1万元，住房公积金39.33万元，对个人和家庭的补助355.89万元。公用经费102.92万元，较上年决算数增加9.16万元，增长9.77%，公用经费用途主要包括办公费18.8万元，印刷费15万元，水费4万元，电费6万元，工会经费10.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

本单位属差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填自评表的方式对2023年度5个绩效项目实施自评，分别是中医药事业与传承与发展资金、公立医院综合改革、基本药物制度中央和市级资金、疫情防控经费、基本公共卫生服务等项目，涉及资金849.95万元。中医药事业与传承与发展资金预算146万元，到位资金125万元，执行资金125万元，资金执行率85.61%。公立医院综合改革资金预算121.2万元，到位资金115.2万元，执行资金115.2万元，资金执行率95.04%。基本药物制度中央和市级资金预算16.11万元，到位资金16.11万元，执行资金16.11万元，资金执行率100%。疫情防控经费预算资金预算317.12万元，到位资金317.12万元，执行资金317.12万元，资金执行率100%。基本公共卫生服务预算资金249.47万元，到位资金249.47万元，执行资金249.47万元，资金执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

根据设定绩效目标，项目圆满完成。项目全年预算数为849.95万元，执行数为822.9万元，资金到位率96.82%，资金执行率96.82%。主要产出和效果：一是提高了中医药人才技术水平和医院服务能力；二是增强了重大公共卫生应急事件处置能力；三是提高群众的获得感、满意度和对医疗卫生服务的利用率。从评价情况来看：一是医院预算绩效管理基础工作得到加强，建立了相应的工作机制，预算管理流程及预算绩效管理制度得到健全和完善；二是医院从预算编制源头抓起，分步落实，充分保证各预算项目立项依据充分、与医院当年目标任务及发展规划密切相关；三是预算项目的执行有效，财政投入政策落实有效，预算绩效管理工资得到加强和巩固；四是预算绩效评价结果得到落实。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232195。