忠县环境卫生事务中心2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。忠县环境卫生事务中心是忠县城市管理局举办和管理的财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。单位的宗旨是为维护城市环境卫生及水域清漂提供保障服务。主要职责是为维护城区环境及水域清漂提供管理保障,城区环境卫生设施建设,城区环境卫生设施运营与维护,城区环境卫生监督,城区环境卫生作业管理,生活垃圾处置征核及水域清漂管理。

(二)机构设置。本部门事业编制数22人,其中在职人数20人,退休人数21人。单位内设7个职能科室:办公室、财务科、安全督查科、环境卫生科、设施运维科、水域清漂科、垃圾处置费征收科。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为514.10万元。收、支与2023年度相比,增加61.80万元,增长13.7%,主要原因是清漂能力提升项目支出增加。

1.收入情况。2024年度收入合计514.10万元,与2023年度相比,增加61.80万元,增长13.7%,主要原因是清漂能力提升项目支出增加。其中:财政拨款收入514.10万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计514.10万元,与2023年度相比,增加61.80万元,增长13.7%,主要原因是清漂能力提升项目支出增加。其中:基本支出439.10万元,占85.4%;项目支出75.00万元,占14.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为514.10万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加61.80万元,增长13.7%,主要原因是清漂能力提升项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入439.10万元,与2023年度相比,减少13.20万元,下降2.9%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。较年初预算数减少1.48万元,下降0.3%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出439.10万元,与2023年度相比,减少13.20万元,下降2.9%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。较年初预算数减少1.48万元,下降0.3%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)教育支出1.22万元,占0.3%,较年初预算数减少0.02万元,下降1.6%,主要原因是本年度减少了职工培训人次。

(2)社会保障和就业支出100.43万元,占22.9%,较年初预算数增加17.70万元,增长21.4%,主要原因是人员工资结构调整导致社保缴费基数增加,社会保障与就业支出增长。

(3)卫生健康支出22.87万元,占5.2%,较年初预算数减少0.17万元,下降0.7%,主要原因是人员工资结构调整导致医保缴费基数减少,卫生健康支出下降。

(4)城乡社区支出296.22万元,占67.5%,较年初预算数减少18.78万元,下降6.0%,主要原因是人员工资结构调整导致人员经费支出减少,城乡社区支出下降。

(5)住房保障支出18.37万元,占4.2%,较年初预算数减少0.21万元,下降1.1%,主要原因是人员工资结构调整导致住房公积金缴费基数减少,住房保障支出下降。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出439.10万元。其中:人员经费395.18万元,与2023年度相比,减少17.15万元,下降4.2%,主要原因是人员工资调整导致人员经费减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费43.92万元,与2023年度相比,增加3.95万元,增长9.9%,主要原因是办公费等日常运行费用增加。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出,如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入75.00万元,与2023年度相比,增加75.00万元,增长100.0%,主要原因是增加了清漂能力提升项目支出。本年支出75.00万元,与2023年度相比,增加75.00万元,增长100.0%,主要原因是增加了清漂能力提升项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少0.31万元,下降77.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.26万元,下降93.3%,主要原因是本年度严格三公经费管理,压减三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是年初未安排公车运维费预算。

公务接待费0.09万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降77.5%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.26万元,下降74.3%,主要原因是从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次18人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无会议安排支出。本年度培训费支出1.22万元,与2023年度相比,增加0.68万元,增长125.9%,主要原因是增加了职工培训人次。本年度差旅费支出6.26万元,与2023年度相比,减少2.81万元,下降31.0%,主要原因是减少了职工出差人次。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1604.84万元,其中:政府采购货物支出554.84万元、政府采购工程支出1050.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1589.85万元,占政府采购支出总额的99.1%,其中:授予小微企业合同金额1589.85万元,占政府采购支出总额的99.1%。主要用于清漂能力提升项目设备采购以及办公电脑、打印机等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体开展了绩效自评,涉及资金514.10万元,从评价情况来看,单位整体实现了2024年预定的绩效目标,加强了财政资金的管理,提高了资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谭海燕          联系电话:15223638582