重庆市忠县白公街道办事处（本级）2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县白公街道办事处（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2．指导辖区内居委会及各村社各项综合工作，支持、帮助居民委员会及各村社加强思想、组织、制度建设，下情上达。

3．配合县级有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

4．承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

按县编委设立的职能职责要求，内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办8个科室。机关编制45名（其中行政编制43名，工勤编制2名），在编在岗45名（其中行政编制43名，工勤人员2名）。

（三）单位构成。

按单位性质分：本单位为行政单位；从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级预算单位；从执行会计制度分，本单位执行行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计5,098.49万元，支出总计5,098.49万元。收支较上年决算数增加1,685.78万元、增长49.4%，主要原因是上级追加政府性公共预算项目拨款收入和政府性基金拨款收入及支出增加。

2．收入情况。2021年度收入合计5,098.49万元，较上年决算数增加1,685.78万元，增长49.4%，主要原因是上级追加政府性公共预算项目拨款收入和政府性基金拨款收入及支出增加。其中：财政拨款收入5,098.49万元。

3．支出情况。2021年度支出合计5,098.49万元，较上年决算数增加1,685.78万元，增长49.4%，主要原因是上级追加政府性公共预算项目拨款收入和政府性基金拨款收入及支出增加。其中：基本支出924.57万元，占18.1%；项目支出4,173.93万元，占81.9%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收入支出达到平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,098.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,685.78万元，增长49.4%。主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3275.53万元，较上年决算数增加1168.39万元，增长55.4%。主要原因是上级拨入的专项资金收入增加。较年初预算数增加1593.07万元，增长94.7%。主要原因是人员调动和职级晋升正常调标、民政优抚对象调标、年中追加专项拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,275.53万元，较上年决算数增加1,168.39万元，增长55.4%。主要原因是上级拨入的专项资金收入增加。较年初预算数增加1,593.07万元，增长94.7%。主要原因是人员调动和职级晋升正常调标、民政优抚对象调标、年中追加专项拨款增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收入支出达到平衡。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,111.22万元，占33.9%，较年初预算数增加326.15万元，增长41.5%，主要原因是人员经费和专款经费增加.

（2）教育支出2.66万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无支出预算调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是年中项目追加预算。

（4）社会保障与就业支出639.65万元，占19.5%，较年初预算数增加166.66万元，增长35.2%，主要原因是民政优抚人员调标和专项经费增加。

（5）卫生健康支出42.24万元，占1.3%，较年初预算数增加12.64万元，增长42.7%，主要原因是年中追加专项资金支出。

（6）农林水支出1,416.31万元，占43.2%，较年初预算数增加1,065.96万元，增长304.3%，主要原因是年中追加项目资金支出

（7）住房保障支出41.79万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无支出预算调整。

（8）灾害防治及应急管理支出18.65万元，占0.6%，较年初预算数增加18.65万元，增长100%，主要原因是年中追加项目预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出924.57万元。其中：人员经费715.20万元，较上年决算数减少17.67万元，下降2.4%，主要原因是部分人员经费未实现支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费209.37万元，较上年决算数减少4.63万元，下降2.2%，主要原因是按照规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,822.96万元，较上年决算数增加517.40万元，增长39.6%，主要原因是年中追加政府性基金专款增加，导致政府性基金收入增加。本年支出1,822.96万元，较上年决算数增加517.40万元，增长39.6%，主要原因是政府性基金专款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计19.17万元，较年初预算数减少0.20万元，下降1%，主要原因一是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国出境费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年度保持平衡。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年度保持平衡。

公务车购置费0.00万元主要是本单位2020年没有发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费6.00万元，主要用于车辆燃油费、维修费用、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.6%，主要原因是严格控制，减少车辆出行次数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是减少公务用车出行。

公务接待费13.17万元，主要用于上级来人接待、征地拆迁疑难问题解决等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是按照规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制公务接待费用支出，达到与上年保持平衡。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待225批次2,035人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人大代表人员没有增加。本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数增加0.24万元，增长9.9%，主要原因是调入人员，增加职工人数，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出209.37万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、邮电费、电费、差旅费、水费、印刷费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费用、公务接待费、会议费、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.63万元，下降2.2%，主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金5098.49万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

• 2021年部门（单位）整体绩效目标自评表
  部门（单位）名称	忠县人民政府白公街道办事处	预算支出总量（万元）	5,098.49		实际支出总量（万元）		5,098.49
  	年初设定目标				全年实际完成情况
  当年整体绩效目标	全街道经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长15%左右；固定资产投资增长10%左右；社会消费品零售总额增长11%以上；农村居民人均可支配收入增长10%左右；农村宅基地复垦150户；新建公共厕所1座及栏杆；自来水管网安装7.5公里；农村公路硬化1公路；实施55户农村卫生厕所改造；进一步加快养老服务机构的修建完善，力争到2022年底入住。				全街道2021年经济社会发展达到的主要目标是：地区生产总值增长10%；固定资产投资增长51.2%；社会消费品零售总额增长30.8%以上；农村居民人均可支配收入增长11.2%左右；宅基地复垦完成100%；新建公共厕所1座及栏杆自来水管网完成7.5公里，农村公路硬化1公里；农村卫生厕所改造50户；养老服务机构完成80%。
  绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值		未完成原因和改进措施
  	地区生产总值增长率	20	%	≥	9	10
  	社会固定资产投资增长率	15	%	≥	8	51.2
  	社会消费品零售总额增长率	10	%	≥	10	30.8
  	农村居民收入增长率	10	%	≥	9	11.2
  	宅基地复垦	10	%	=	100	100
  	农村公路硬化	10	公路	≥	11	1
  	农村卫生厕所改造	5	户	≥	100	100
  	养老服务机构修建	5	%	≥	55	80
  	自来水管网安装	10	%	≥	100	100
  	公共厕所修建	5	%	≥	100	100

2．绩效自评报告或案例。

忠县白公街道马岭村生来水管网改造安装，根据年初设定绩效目标，项目总体目标全长7.5公里，项目总投资65万元。执行数65万元，完成计划100%。主要产出和效果：完成了7.5公里饮水管网安装，让本村2000多人吃上了自来水。改善了村民的生活和生产环境，使农民生活质量大大得到了提高。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686866