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一、基本情况
我单位编制41人,工勤编制2人。年末实有在职职工39人,较去年减少2人,工勤人员2人,村干部1人,大学生志愿者2人。其原因是今年新增退休人员2人。
二、部门决算情况说明
(一)收支预算情况分析
由于财政体制的原因,我镇的财政属于补助型财政,财政收入全部来自于上级补助收入。年初一般预算资金安排支出20823953元,追加指标14856009.37元,年度预算指标为35679962.37元。较上年增加指标2565442.87元,增长7.7%。年末实现财政支出35679962.37元,较去年增加2565442.87元,增加7.7%。其原因是今年所有在职职工普调工资支出和目标考核奖调高标准所致。其中基本支出12685461.5元,比上年增加2993281.69元,增加30.8%。其原因是村社干部工资将在2018年1月份考核后予以发放。项目支出22994500.87元,比上年减少427842.88元,减少1.8%。基金支出25391667.7元,比上年增加24692867.7元,增长350%。其原因是今年我镇被评为国家园林城镇而新增的项目资金和移民项目资金,用于广场和公厕的修建和移民小区精准帮扶所致。在总支出中人员经费支出 7723757元,公用经费支出2336510.1元。人员经费支出占总支出的71%,公用经费支出占29%。人员经费支出较上年增长1%,公用经费支出较上年减少5%。支出结构情况:行政运行6894568元,其他政府办公厅3984046元,培训支出21535元,其他文化1030000元,其他民政管理事务支出45000元,行政退休614794元,行政养老保险245917元,职业年金939325元,民政抚恤3595847元,行政医保261287元,其他卫生健康支出50000元,节能环保支出584000元,城乡社区支出12190元,高校毕业生任职补助155275元,其他农业支出40万元,防汛支出30万元,扶贫资金支出5666354元,一事一议补助支出1066000元,村民委员会支出4977913.87元,具体运输支出30000元,商业流通事务支出427398元,住房公积金368876元。
按照公务员166次常委会和忠财预(2018)12号文件关于实现2019年一般性支出公用经费一律压缩5%目标的规定。我单位除了福利费和工会费较去年增长3%以外,其余的办公费、业务招待费登公用经费均较去年减少5%。达到了压缩公用经费的标准,符合上级的规定要求。
(二)收支结余情况
今年我单位年度决算从表上看财政收支结余为零。但还有很多人员经费和公用经费没有实现支出。原因是今年县财政资金调度困难,我单位尚有一般预算资金443437.9元,基金53252472.34元未划款到位,支出只待2020年方能实现。我单位只能用往来资金弥补了预算经费调拨的不足,贴补用于单位的公用经费开支,才勉强保证了单位一年的正常运转。
(三)资产负债情况分析
年末我单位资产负债较去年增加250789元,其原因是当年增加的应付未付的工程保证金,到期后将付给施工方。固定资产新增无任何变化。
三、本年决算工作开展情况
今年的决算工作在单位领导的高度重视下,各会计人员有条不紊地开展了工作。一是出纳、会计密切配合,及早做好安排,公布报账截止时间,准确无误的做好年度结算;二是元旦期间加班加点进行账务核算,与银行、县财政核对账务,做到完全吻合;三是按时、按质地报送决算报表。
决算工作开展顺利,但今年由于县财政资金调度较紧,我单位尚有53695910.2元的预算指标结转到下年才能使用,致使预算支出不能全面反映。总之确保了单位的稳定。
