重庆市忠县石宝镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

属于国家的执法机关,依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。为促进农业发展提供服务，为石宝镇辖区提供综合行政执法保障,行使法律法规规章赋予的行政执法事项,承担县级部门依法委托的行政执法事项。

(二)机构设置

我单位行政编制41人,事业编制32人,工勤编制2人。年末实有行政在职职工40人,较去年减少1人,其中工勤人员2人,村官1人,大学生志愿者2人。实有事业单位人员27人。其原因是今年新增退休人员2人。

(三)单位构成、

我镇共有1个一级预算单位,6个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,148.04万元,支出总计6,148.04万元。收支较上年决算数减少623.84万元、下降9.2%,主要原因是今年项目资金因全县资金调度紧张无法实现支出所致。由于财政体制的原因,我镇的财政收入全部来源于财政拨款收入,属上级转移支付收入。

2.收入情况。2020年度收入合计6,148.04万元,较上年决算数减少623.84万元,下降9.2%,主要原因是今年全县资金调度紧张,有些项目资金财政拨款未到位所致。其中:财政拨款收入6148.04万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计6,148.04万元,较上年决算数减少623.84万元,下降9.2%,主要原因是今年项目资金因全县资金调度紧张无法实现支出所致。其中:基本支出1738.89万元,占28.28%;项目支出4,409.16万元,占71.72%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长比例为0。主要原因是如今实行的是零余额账户核算,所有资金统一由县财政审批后才予以支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,148.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少623.84万元,下降9.2%。主要原因是今年项目资金因全县资金调度紧张无法实现支出所致。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,728.25万元,较上年决算数增加495.54万元,增长11.7%。主要原因是特色小镇安排的基础设施建设资金和三峡水库库区基金专项拨款增加所致。较年初预算数增加1,971.31万元,增长92.8%。主要原因是追加三峡后续资金项目资金所致。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,728.25万元,较上年决算数增加495.54万元,增长11.7%。主要原因是特色小镇资金完善场镇基础设施和移民村基础设施建设投入所致。较年初预算数增加1,971.31万元,增长92.8%。主要原因是专项拨款做到专款专用,全部用于投入基础设施建设而增加支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,150.59万元,占24.3%,较年初预算数减少1,023.12万元,下降47.1%,主要原因是公休假、目标绩效等结转下年继续使用,来年实现支出。

(2)教育支出4.12万元,占0.1%,较年初预算数增加2.29万元,增长125.1%,主要原因是调整预算追加培训经费所致。

(3)文化旅游体育与传媒支出51.36万元,占1.1%,较年初预算数增加10.21万元,增长24.8%,主要原因是追加文化免费开放经费所致。

(4)社会保障与就业支出1,283.63万元,占27.1%,较年初预算数增加1,057.04万元,增长466.5%,主要原因是民政优抚人员调标所致。

(5)卫生健康支出62.34万元,占1.3%,较年初预算数增加42.02万元,增长206.8%,主要原因是人员工资调标,医疗保险相应增加所致。

(6)节能环保支出47.80万元,占1%,较年初预算数增加47.80万元,增长4780%,主要原因是年度追加预算所致。

(7)城乡社区支出446.80万元,占9.4%,较年初预算数增加345.57万元,增长341.4%,主要原因是年度追加特色小镇资金而增加的支出。

(8)农林水支出1,487.82万元,占31.5%,较年初预算数增加1,316.21万元,增长767%,主要原因是人员工资调标和增加的一次性项目支出。

(9)住房保障支出66.03万元,占1.4%,较年初预算数增加38.15万元,增长136.8%,主要原因是工资调标,相应增加住房公积金。

(10)灾害防治及应急管理支出127.76万元,占2.7%,较年初预算数增加127.76万元,增长12776%,主要原因是今年极端天气导致自然灾害增多,应急、滑坡、抢险等开支增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,738.89万元。其中:人员经费1,404.34万元,较上年决算数减少45.28万元,下降3.1%。主要原因是目标绩效、健康疗养及公休假等人员经费结转到下年实行支出。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险及职业年金等。公用经费334.55万元,较上年决算数增加152.41万元,增长83.7%,主要原因是定额包干经费标准提高所致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费、公务车辆运行费、培训费、接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,419.80万元,较上年决算数减少1,119.37万元,下降44.1%。主要原因是有些专项资金财政当年拨款未到位所致。本年支出1,419.80万元,较上年决算数减少1,119.37万元,下降44.1%,主要原因是财政资金调度困难无法实现支出所致。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

1、 2020年度“三公”经费支出共计15.78万元,较年初预算数减少0.34万元,下降2.1%。较上年支出数减少4.46万元,下降22%,主要原因是按照公务员166次常委会和忠财预〔2018〕12号文件关于实现2019年一般性支出公用经费一律压缩5%目标的规定。我单位除了福利费和工会费较去年增长3%以外,其余的办公费、业务招待费登公用经费均较去年减5%。达到了压缩公用经费的标准,符合上级的规定要求。较上年支出数增加1.58万元,增长20%,主要原因是填报口径发生变化所致。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平,主要原因是当年无出国人员情况。较上年支出决算数相比,基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费8.70万元,主要用于政府下乡、开会及车辆维修、维护等运行开支。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降2.4%,主要原因是严格控制支出所致。较上年支出数减少0.50万元,下降5.4%,主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务接待费7.08万元,主要用于接待招商引资、对口支援接待等开支。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降1.8%,主要原因是压缩接待费用开支所致。较上年支出数减少3.96万元,下降35.9%,主要原因是严格控制“三公”经费开支所致。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待328批次2,208人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费32.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出263.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费47.62万元,水费1.01万元,电费16.18万元,邮电费8.78万元,差旅费1.17万元,会议费10.09万元,培训费4.12万元,公务接待费7.08万元,劳务费11.06万元,工会经费23.52万元,福利费19.51万元,公务用车运行维护费8.7万元,其他交通费用39.75万元,其他商品和服务支出45.95万元。机关运行经费较上年决算数增加141.92万元,增长116.6%,主要原因是定额公用经费标准提高所致。

本年度会议费支出10.09万元,较上年决算数增加5.57万元,增长123.2%,主要原因是疫情防控期间开调度会议所致。本年度培训费支出4.12万元,较上年决算数增加0.36万元,增长9.6%,主要原因是当年培训经费增加所致。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,750.48万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,750.48万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于全镇基础设施建设投入。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金600万元。从评价情况来看,全年完成基础设施建设20公里,地区生产总值增长率4.3%,固定资产投资增长率达102.5%,社会消费品零售总额增长率4.6%,农村居民9.2%,工业增加值增长率4.6%,农业总产值增长率5.6%,养老医疗城乡参保率达99%。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54840161。