重庆市忠县忠州街道办事处(本级） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2．指导辖区内居委会及各村社各项综合工作，支持、帮助居民委员会及各村社加强思想、组织、制度建设，下情上达。

3．配合县级有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

4．承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按县编委设立的职能职责要求，内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办8个科室。机关编制64名（其中行政编制61名，工勤编制3名），在编在岗59名（其中行政编制56名，工勤人员2名），离休1名。　　　

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括综合行政执法大队、文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、社区事务服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计9，499.95万元，支出总计9，499.95万元。收支较上年决算数　增加1，327.78万元、　增长　16.2％，主要原因是各种调资调标以及各项项目的形成。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计9，499.95万元，较上年决算数增加1，327.78万元，增长16.2％，主要原因　是各种调资调标以及各项项目的增加。其中：财政拨款收入8172.17万元，占100.00％，其中：财政拨款收入9，499.96万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计9，499.95万元，较上年决算数增加1，327.78万元，增长16.2％，主要原因是各种调资调标以及各项项目的增加。其中：基本支出　1，718.81万元，占18.1％；项目支出7，781.15万元，占81.9％；

4．结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9，499.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，327.78万　元，增长16.2％。主要原因是各种调资调标以及各项项目的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8，922.47万元，较上年决算数增加2，461.36万元，增长38.1％。主要原因是各种费用增加以及项目的形成。较年初预算数增加4，673.82万元，增长110％。主要原因是各种调资调标以及年中追加安排基础设施建设专项经费如老旧小区改造项目等。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8，922.47万元，较上年决算数增加2，461.36万元，增长38.1％。主要原因是各种费用增加以及项目的形成。较年初预算数增加4，673.82万元，增长110％。主要原因是各种调资调标以及年中追加安排基础设施建设专项经费如老旧小区改造项目等。

3．结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3，969.69万元，占44.5％，较年初预算数减少177.49万元，下降4.3％，主要原因是项目调整追减。

（2）教育支出3.64万元，占0.04％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％，根据街道办实际培训情况开支。

（3）社会保障与就业支出2，476.46万元，占27.8％，较年初预算数增加2，476.46万　元，增长％，主要原因是各种调资调标以及人员的增加及对弱势群体政策性补贴增加项目。

（4）卫生健康支出55.56万元，占0.6％，较年初预算数增加15.00万　元，增长37％，主要原因是新冠疫情防控项目增加。

（5）节能环保支出2.06万元，占0.02％，较年初预算数增加2.06万　元，增长％，主要原因是环保项目的增加等。

（6）农林水支出2，105.03万元，占23.6％，较年初预算数增加2，105.03万　元，增长％，主要原因是农林水项目增加。

（7）住房保障支出277.26万元，占3.1％，较年初预算数增加220.00万　元，增长384.2％，主要原因是老旧小区改造项目增加。

（8）灾害防治及应急管理支出32.76万元，占0.4％，较年初预算数增加32.76万　元，增长％，主要原因是灾害防治及应急管理项目的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，718.81万元。其中：人员经费1，377.71万元，较上年决算数增加19.40万　元，增长1.4％，主要原因是各种调资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。公用经费341.09万元，较上年决算数增加67.1万元，增长24.5％，主要原因是行政运行成本增加，食堂就餐人员增加、新冠疫情防控等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费等。　

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入577.49万元，较上年决算数减少1，133.57万元，下降66.2％，主要原因是三峡后续工程等各种项目随着进程逐年减少。本年支出577.49万元，较上年决算数减少1，133.57万元，下降66.2％，主要原因是三峡后续工程等各种项目随着进程逐年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.44万元，较年初预算数减少0.56万元，下降2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。　较上年支出数减少0.05万元，下降0.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费9.82万元，主要用于因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.8％，主要原因是按照上级要求厉行节约。较上年支出数增加0.85万元，增长9.5％，主要原因是工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费运行维护成本有所上升等。

公务接待费17.62万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降2.1％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，强化公务接待支出管理，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.90万元，下降4.9％，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待186批次2，072人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出341.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、印刷费用等开支。　机关运行经费较上年决算数增加67.10万元，增长24.5％，主要原因是就餐人数较多、新冠疫情防控支出较多以及印刷费会议费差旅费等各项费用的增加。

本年度会议费支出2.29万元，较上年决算数增加0.27万元，增长13.4％，主要原因是新冠疫情导致的突发情况较多，会议费开支增加。本年度培训费支出　3.64万元，较上年决算数增加0.57万元，增长18.6％，主要原因是对年轻干部的培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2，161.88万元，其中：政府采购货物支出169.54万元、政府采购工程支出1，992.34万元。授予中小企业合同金额169.54万元，占政府采购支出总额的7.8％，其中：授予小微企业合同金额　169.54万元，占政府采购支出总额的7.8％。主要用于采购工程、货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金9499.95万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：54247185